《“一帶一路”環(huán)境下跨境融資與資本流動(dòng)監(jiān)管》

“一帶一路”環(huán)境下跨境融資與資本流動(dòng)監(jiān)管

第一部分 跨境資本流動(dòng)中的外匯管理與人民幣國(guó)際化

1、中國(guó)外匯管理經(jīng)歷了怎樣的歷史沿革

2、資金跨境有哪些渠道

（1）經(jīng)常項(xiàng)目渠道

（2）直接投資渠道

（3）證券投資渠道

（4） 跨境信貸渠道：

3、為什么要做ODI備案和登記

第二部分 跨境業(yè)務(wù)中的清算、賬戶與匯率工具使用

1、離岸賬戶OSA的特點(diǎn)

2、非居民賬戶NRA的特點(diǎn)

3、自由貿(mào)易賬戶FTN的賬戶的特點(diǎn)

第三部分 境外發(fā)債的實(shí)務(wù)

1、境外債券動(dòng)態(tài)與模式選擇

2、發(fā)行流程與主要考慮事項(xiàng)

3、國(guó)際信用評(píng)級(jí)

4、資金回流路徑選擇

5、外債資金不同模式下如何進(jìn)行外債備案等。

（1）投注差模式

（2）全口徑模式

6、境外發(fā)債每種發(fā)行結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣勢(shì)是什么

第四部分 境外IPO外匯實(shí)務(wù)

1、境外IPO動(dòng)態(tài)

2、港股IPO條件及業(yè)務(wù)流程

3、境外IPO模式選擇與紅籌搭建

4、境外IPO外匯合規(guī)要求及案例

5、紅籌架構(gòu)外匯登記要點(diǎn)

6、10號(hào)文規(guī)定下的外匯合規(guī)路徑選擇及境外IPO募集資金回流

第五部分 跨境投融資業(yè)務(wù)

1、非居民賬戶體系：FT/NRA授信

2、跨境擔(dān)?！獌?nèi)保外貸、外保內(nèi)貸和其他形式跨境擔(dān)保

3、全口徑跨境融資

4、銀團(tuán)貸款

5、衍生品業(yè)務(wù)在跨境投融資業(yè)務(wù)中的運(yùn)用

6、、境外發(fā)債項(xiàng)目、

第六部分 境外項(xiàng)目融資及并購(gòu)融資架構(gòu)設(shè)計(jì)

在解析海外并購(gòu)項(xiàng)目

跨境分紅項(xiàng)目、

內(nèi)保外債項(xiàng)目、有限追索項(xiàng)目中現(xiàn)金流如何控制外存外債項(xiàng)目：跨境平行貸款及債權(quán)人間安排的架構(gòu)

外保/存內(nèi)貸項(xiàng)目：EPC合同跨境保理下的融資模式