股權(quán)激勵和戰(zhàn)略融資讓企業(yè)如虎添翼

合伙人時代民營企業(yè)如何融人融資融智

                ------股權(quán)激勵和戰(zhàn)略融資讓企業(yè)如虎添翼

                                         主講人：石磊

【課程背景】

疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團(tuán)隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題?，F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？ 

此前很多企業(yè)在支付員工成本的時候，是通過現(xiàn)金薪酬的方式，但是在特殊時期，如何通過股權(quán)進(jìn)行彈性支付，顯得尤為關(guān)鍵。因為薪酬支付是剛性的，而且易漲難跌，但是股權(quán)支付是彈性的，企業(yè)效益好，分享得就多，效益不好，分享得就少。所以，如何逐步通過減少薪酬支付，增加股權(quán)支付。

股權(quán)激勵是融人，而股權(quán)融資則是融資融智，在快速激勵的市場環(huán)境下企業(yè)競爭除了依靠內(nèi)部人才，還要倚重于外部資源，那么戰(zhàn)略融資就是解決這一問題的捷徑，值得很多企業(yè)去思什么苦心培養(yǎng)的人才總在流失，出去就成了公司的競爭對手？

?  為什么苦苦奮斗很多年，企業(yè)還是沒有做大？

?  合伙做生意誰應(yīng)該占大股？虛實(shí)如何選擇？

?  股權(quán)激勵是否應(yīng)該收錢？

?  資源型的、技術(shù)型的、管理型的該怎么激勵？

?  還有不想要股權(quán)的怎么辦？

?  股權(quán)激勵會影響融資嗎？

本課程老師在高科技行業(yè)及500強(qiáng)公司工作多年，有輔導(dǎo)多家公司IPO上市的財務(wù)管理經(jīng)驗。老師不僅自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷而且在大型投資公司擔(dān)任高管，具備多角度審視的能力和經(jīng)驗。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富多彩的方式與學(xué)員分享股權(quán)實(shí)操和融資體會，案例真實(shí)鮮活，內(nèi)容豐富實(shí)用。

【課程收益】

?  共識——變核心人才為合伙人，形成利益共同體，以共同的發(fā)展目標(biāo)為驅(qū)動

?  共創(chuàng)——全體員工統(tǒng)一陣線，共同承擔(dān)企業(yè)經(jīng)營責(zé)任

?  共擔(dān)——與員工、上下游、形成命運(yùn)共同體，讓大家主動操心降本增效提升效益

?  共享——從雇傭關(guān)系走向合作關(guān)系，合伙人擁有公司并分享公司利潤

?  共贏——獲得投資人青睞，融資融智走向輝煌

【課程宗旨】

重新梳理股權(quán)概念，讓學(xué)員明白股權(quán)的好處，了解不當(dāng)使用股權(quán)會產(chǎn)生的風(fēng)險，以實(shí)戰(zhàn)的角度，戰(zhàn)略發(fā)展的眼光審視股權(quán)，幫助企業(yè)有機(jī)會走向資本市場光明的未來。

【課程時間】6小時

【課程目標(biāo)】學(xué)員能夠深度了解合伙制與股權(quán)工具，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)綁定資源，激勵員工，及時融資，快速發(fā)展的目的，同時能夠提高風(fēng)險防范意識避免出現(xiàn)重大資本錯誤影響未來發(fā)展。

【課程大綱】

一、什么是股權(quán)激勵？如何使用股權(quán)激勵？1h

?  糾正對股權(quán)激勵的錯誤認(rèn)識

?  股權(quán)激勵的好處與雷區(qū)

?  老員工、高管、副總、員工如何進(jìn)行股權(quán)激勵

?  老板要業(yè)績，員工要薪酬如何解決？

?  公司內(nèi)部股權(quán)激勵8大方法

?  公司外部通過股權(quán)整合上下游資源

案例：馬云的十八羅漢；新東方Okey

二、股權(quán)激勵如何操作？1h

?  股權(quán)什么時候分？怎么分？分給誰？

?  如何設(shè)計激勵對象的責(zé)、權(quán)、利

?  股權(quán)激勵的雷區(qū)和底線

?  股權(quán)比例的生死大線

?  股東的進(jìn)入和退出如何設(shè)計？

案例：曹操專車；

三、如何布局公司股權(quán)？（1h）

?  公司的控制權(quán)如何把控？

?  如何終身鎖定創(chuàng)業(yè)者？把上下游變股東

?  什么是進(jìn)入資本市場的必要條件？

?  如何構(gòu)建公司股權(quán)頂層戰(zhàn)略？

?  什么樣的人適合一起創(chuàng)業(yè)？

?  問題股東”如何處理？

案例：方正股權(quán)代持；

四、如何進(jìn)行股權(quán)融資？

?  創(chuàng)業(yè)早期分錯股權(quán)如何處理？

?  為什么說股權(quán)融資也是融智？

?  如何通過股權(quán)進(jìn)行低成本融資？

?  股權(quán)融資的七大原則

?  投資人視角如何看待企業(yè)價值？

?  股權(quán)融資對象VC與CVC的選擇（風(fēng)投與戰(zhàn)投）

?  股權(quán)融資估值與時機(jī)的選擇

案例：西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬；CECC電動賽車收購之戰(zhàn)

五、關(guān)于股權(quán)融資和IPO上市

?  股權(quán)融資避坑大法

?  股權(quán)融資的策略是什么？

?  如何看待對賭與回購？

?  如何避免投資人虛晃一槍？

?  什么樣的企業(yè)適合走IPO?

?  我將來想要上市，現(xiàn)在需要注意什么？

案例：國投資本的電話；立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

勝景山河，綠大地IPO折戟

小組討論

六、課程回顧與學(xué)員反饋

石磊 老師

——高成長企業(yè)財務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

?  曾任世界五百強(qiáng)吉利控股，非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO

?  曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務(wù)總監(jiān)

?  曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務(wù)總監(jiān)&董秘

?  曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

?  曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

?  曾任科技部科技創(chuàng)新基金評審委員會財務(wù)委員

?  北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評委

?  中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務(wù)與資本運(yùn)作工作經(jīng)驗，結(jié)合財務(wù)管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強(qiáng)固內(nèi)控，防范財稅風(fēng)險，幫助企業(yè)價值倍增。

?  幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務(wù)合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會財務(wù)審核，創(chuàng)造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業(yè)內(nèi)奇跡。

?  幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財務(wù)管理體系的搭建，實(shí)現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財務(wù)管理三統(tǒng)一。

?  在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬。

?  在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動賽車（CECC）獨(dú)家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達(dá)1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗，總結(jié)出高成長企業(yè)財務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財務(wù)管理，特別擅長在企業(yè)擴(kuò)張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務(wù)規(guī)范，內(nèi)部風(fēng)險防范，流程梳理，內(nèi)控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財務(wù)思維，幫助企業(yè)財務(wù)人員，搭建財務(wù)團(tuán)隊，建立內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)財融合，提升財務(wù)信息化水平，為企業(yè)對接資本市場快速做大做強(qiáng)，穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國之夢助力。

【主講課程】

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管理 ——投資并購與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對》

《財務(wù)報表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營預(yù)算管理》

《財務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險預(yù)防》

《業(yè)財融合》

【學(xué)員評價】

石老師的課內(nèi)容非常實(shí)戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。

                                           ——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認(rèn)識，以前對于財務(wù)的作用對于企業(yè)經(jīng)營決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財務(wù)課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服  副總裁  周宗武

石老師的課程非常具有實(shí)操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計最后與財務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部  財務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強(qiáng)，能快速建立起財務(wù)的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點(diǎn)贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人  王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財務(wù)管理和資本市場，乃至于經(jīng)營會計，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性                         ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內(nèi)容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團(tuán) 總經(jīng)理 張慧