《私募基金運(yùn)營管理》

《私募基金運(yùn)營管理》大綱

一、 私募基金概要1.基金的相關(guān)概念

1.1 基金與私募基金的概念

    1.1.1 什么是基金

    1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的發(fā)展歷史

    1.2.2 私募基金的由來

    1.2.2 第一家私募基金的啟示2.有關(guān)私募基金的相關(guān)法律和類型

2.1 私募基金的相關(guān)法規(guī)                         

2.1.1  驗(yàn)明正身的相關(guān)法規(guī)

2.2 私募基金的類型  

    2.2.1 資金來源劃分

    2.2.2 組織形式劃分                                                 

    2.2.2 功能性劃分

二、私募基金的設(shè)立與募集1.募集前期準(zhǔn)備

  1.1 典型的基金結(jié)構(gòu)與參與方

 1.1.1 普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系

     1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

     1.1.3 執(zhí)行事務(wù)合伙人

     1.1.4   托管銀行2.私募基金設(shè)立基本流程

  2.1 基金募集的資金來源與協(xié)議要點(diǎn)

 2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)因素

 2.1.2 監(jiān)管披露

  2.2基金設(shè)立及募集的簡要時(shí)間表

 2.2.1前期準(zhǔn)備

 2.2.2鑒別有限合伙人/預(yù)路演

 2.2.3準(zhǔn)備私募備忘錄和條款書

 2.2.4準(zhǔn)備路演報(bào)告、分發(fā)私募備忘錄

 2.2.5準(zhǔn)備認(rèn)購協(xié)議和普通合伙人條款書

 2.2.6審閱路演報(bào)告、舉行路演會議

  2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容

 2.3.1有限合伙企業(yè)法

 2.3.2認(rèn)購協(xié)議

 2.3.3有限合伙協(xié)議

 2.3.4普通合伙人（GP）與有限責(zé)任公司之間的運(yùn)營協(xié)議

 2.3.5管理公司與有限責(zé)任公司之間的運(yùn)營協(xié)議

三、私募基金的路演1.路演的流程

  2.1 項(xiàng)目路演的總體流程

  2.2 基金路演流程管理2.基金路演的注意事項(xiàng)

  2.1 私募基金在路演中的風(fēng)險(xiǎn)

      2.1.1 突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)

      2.1.2 人為風(fēng)險(xiǎn)

      2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)處置

  3.2 路演的準(zhǔn)備

      3.2.1 前期準(zhǔn)備工作

      3.2.2 團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備工作

  3.3 路演過程控制

      3.3.1 整理流程節(jié)奏的把握

      3.3.2 銷售人員與主持和講師的配合

      3.3.3 攻單時(shí)間火候的把握

      3.3.4 路演過后的跟蹤服務(wù)四、私募基金的銷售步驟及話術(shù) 1.銷售前的準(zhǔn)備

1.1 如何做好心理準(zhǔn)備和知識準(zhǔn)備

1.1.1  調(diào)整好心態(tài)讓自己達(dá)到巔峰狀態(tài)

1.1.2  做好充足的知識貯備

1.1.3  快速了解到場客戶情況2.建立信賴感

        2.1 建立信賴感的步驟

        2.3 建立信賴感的關(guān)鍵點(diǎn)3．發(fā)覺客戶內(nèi)容痛苦并提出解決方案

        3.1 內(nèi)心痛苦的根源

        3.2 解決方案的可行性

4．10 個(gè)經(jīng)典基金成交話術(shù)5．客戶維護(hù)及轉(zhuǎn)介紹開發(fā) 6.路演中常見話術(shù)

1.1 疑難問題解答話術(shù)

1.1.1  看 聽 問 答 轉(zhuǎn) 話術(shù)技巧

1.1.2  引 敘 辨 話術(shù)技巧訓(xùn)練五、私募基金的投資與運(yùn)營管理  

1.1 投資標(biāo)的和理論模型的選擇

1.2 投資策略的制定

1.3 投資組合的選擇

1.4 投前與投后風(fēng)險(xiǎn)控制  

1.5 合伙人的關(guān)系管理

1.6 私募基金的投資管理六、私募基金投資的展望

1.1 中國私募基金的機(jī)會

2.2 本土私募基金投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考

劉贏老師簡介：                               

資本運(yùn)營、投融資及交易實(shí)戰(zhàn)專家。

留學(xué)瑞典，被國外媒體譽(yù)為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金OPM投資經(jīng)理，瑞典PNP投資集團(tuán)駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導(dǎo)過多家上市企業(yè)，擁有10余年圓熟的投資銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是中國新銳派投資銀行專家。

有著多年海外與國內(nèi)基金公司的管理經(jīng)驗(yàn)，在資本運(yùn)營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗(yàn)對資本運(yùn)營領(lǐng)域有著深刻的認(rèn)識和獨(dú)到的見解，在世界范圍內(nèi)首次提出“資本運(yùn)營要回歸人性本源”的理論，  被業(yè)界譽(yù)為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人。”

曾在建銀國投（集團(tuán)）、百聯(lián)匯集團(tuán)、維達(dá)投資、隆基集團(tuán)等十余家機(jī)構(gòu)中擔(dān)任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)EMBA\MBA\總裁班的特聘金融講師。

他注重課程研發(fā)的“專”、“精”與“實(shí)用”，拒絕空洞的理論和資本運(yùn)營方案，堅(jiān)持從實(shí)操過的案例中尋找智慧閃光點(diǎn) ，讓學(xué)員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實(shí)操落地實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本增值最大化。

授課風(fēng)格：

通過對專業(yè)的反復(fù)咀嚼和深刻理解，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄋ滓锥恼Z言傳達(dá)給學(xué)員。憑借豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行高水準(zhǔn)的現(xiàn)場點(diǎn)評使課程現(xiàn)場高潮迭起。學(xué)員的深度互動(dòng)、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當(dāng)?shù)挠哪磉_(dá)，尤其受到學(xué)員的廣泛好評。

主要著作：

《中國式金融資本運(yùn)營》

《企業(yè)投融資108技》

經(jīng)典語錄:

1、 投融資博弈的是思想，要學(xué)會用哲人的方式去思考 。

2、 一個(gè)成熟的投資者要有道者順勢，吾儒素位 ，釋氏隨緣，如來大同的心態(tài) 。

3、 金融市場如同戰(zhàn)場 ，能拔刀見血的劍客輸給的不是你的對手 ，而是讓他不敢出刀的市場。狹路相逢，能者勝，敢為者勇 ，能為者英雄。

4、 你看不到的錢永遠(yuǎn)也賺不到 ，你想不到的地方永遠(yuǎn)也去不了 ，當(dāng)你無知的時(shí)候，資本有時(shí)候會把你變成迷途的小鳥 ，當(dāng)你越是用力的展翅越是飛不高 。

5、 偉大的投資者都會因思想而孤獨(dú)著 。孤獨(dú)是一種境界，是肉體無法感受的靈魂的自由 ，而寂寞是靈魂都無法安撫的內(nèi)心的躁動(dòng) 。

6、 市場本沒有多空 ，只是預(yù)期的不同而已 。

7、 企業(yè)有兩條腿走路，一條是收入一條是支出。當(dāng)支出腿長于收入就出現(xiàn)失衡撇腳現(xiàn)象，這時(shí)企業(yè)需要注入新鮮的血液 ，來保持肌體健康 ，使運(yùn)營處于平衡。

8、 金融資本運(yùn)營就是圍繞貨幣形成的一種特別而復(fù)雜的關(guān)系集合，以人為核心，是人對各種與貨幣有關(guān)系關(guān)聯(lián)單位的總結(jié)和操控過程，然后運(yùn)用金融和貨幣流動(dòng)的規(guī)則 ，把它串接起來獲利的行為。

9、 玩金融資本運(yùn)營的要學(xué)會患上失憶癥 ，只有忘記過去才能跳出原來的圈來正確看待企業(yè)投融資問題 。

10、金融資本運(yùn)營與做貿(mào)易是一樣的，做著同樣的事情就是“倒騰”，區(qū)別就在于一個(gè)倒騰的是錢，另一個(gè)倒騰的是商品。