《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》

《打造CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到效能提升》

構(gòu)建懂業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)BP能力

主講：葉書君

【課程背景】

阿里成立之初，蔡崇信一手打造出阿里財(cái)務(wù)管理體系，他定位了阿里財(cái)務(wù)“業(yè)務(wù)最佳合作伙伴”角色——既要能加油門，也要能踩剎車；既要知道賺了多少錢，也要通過財(cái)務(wù)分析、數(shù)據(jù)分析，知道如何賺的錢。阿里的財(cái)務(wù)管理貫穿于內(nèi)部管理運(yùn)營大閉環(huán)，特別是從KPI制定到定期的經(jīng)營結(jié)果復(fù)盤。這些也強(qiáng)化訓(xùn)練出一批懂業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人（“只有了解業(yè)務(wù)，才能清楚明白每一筆預(yù)算的來源和分配情況，為公司做最好的資金分配”），為體系化、精細(xì)化管理階段輸送了一批邏輯性、系統(tǒng)性強(qiáng)的管理者。

經(jīng)營分析能力是系統(tǒng)化組織能力中非常重要的一環(huán)。上接企業(yè)戰(zhàn)略下接日常經(jīng)營管理的任務(wù)達(dá)成跟蹤，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)如何深度與業(yè)務(wù)結(jié)合？業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)如何保持同一種溝通語言？如何讓財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心骨干自發(fā)具備戰(zhàn)略思考的能力能夠更懂CEO的思考模式？如何做好年度的目標(biāo)拆解及最優(yōu)的價(jià)值判斷？如何讓數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)更好地發(fā)揮決策價(jià)值提升整個(gè)組織的績效？如何培養(yǎng)自己的“懂”業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)為CEO智囊團(tuán)輸送人才？

《從財(cái)務(wù)分析到效能提升》課程旨在為企業(yè)核心財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)提供清晰的實(shí)戰(zhàn)參考，通過互聯(lián)網(wǎng)及其他先進(jìn)企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)案例使學(xué)員對(duì)創(chuàng)業(yè)早中期及業(yè)務(wù)高速發(fā)展期的企業(yè)如何落地各部門的經(jīng)營分析工作、如何懂業(yè)務(wù)、如何用好數(shù)據(jù)、規(guī)劃好數(shù)據(jù)、參與經(jīng)營管理、分解業(yè)務(wù)目標(biāo)、評(píng)價(jià)復(fù)盤戰(zhàn)略及預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果、推動(dòng)企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃的落地優(yōu)化，有深入的了解和實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)分享獲得。本次將以“財(cái)務(wù)分析支持業(yè)務(wù)”為切口幫助大家一見阿里財(cái)務(wù)管理體系對(duì)業(yè)務(wù)的支撐幫助。讓財(cái)務(wù)人員從認(rèn)知上得到升級(jí)，掌握“懂”業(yè)務(wù)的商業(yè)思維方法及實(shí)用的財(cái)務(wù)模型構(gòu)建方法、精細(xì)化分析維度拆解、構(gòu)建出多維的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析模型。

【課程收益】

本課程旨在培養(yǎng)學(xué)員掌握經(jīng)營分析如何有效支持業(yè)務(wù)決策與績效提升，理解并實(shí)踐世界500強(qiáng)及互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)性升級(jí)經(jīng)營分析的管理能力助力企業(yè)的組織績效提升。通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠：

• 認(rèn)知升級(jí)：掌握BANI時(shí)代下財(cái)務(wù)管理的新思維。理解從VUCA到BANI時(shí)代的變遷企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求的根本差異，掌握智能時(shí)代財(cái)務(wù)人員需具備的新三觀。
• 識(shí)別真問題：學(xué)會(huì)運(yùn)用價(jià)值判斷維度發(fā)現(xiàn)并界定業(yè)務(wù)中的“真”問題。提升財(cái)務(wù)骨干的商業(yè)決策力。
• 業(yè)務(wù)融合：掌握PESTEL、4P、商業(yè)畫布等工具，成為懂業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)專家。
• 卓越洞察：學(xué)會(huì)構(gòu)建深度經(jīng)營分析框架，以前瞻視角提升數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的能力。
• 從脆弱中獲益：通過應(yīng)用17步法則引領(lǐng)流程優(yōu)化，在內(nèi)卷時(shí)代財(cái)務(wù)管理切入精細(xì)化流程管控實(shí)現(xiàn)組織高效能轉(zhuǎn)型。
• 個(gè)人成長與發(fā)展：升級(jí)CEO智囊圖，掌握構(gòu)建信任的密碼，成為CEO重要的助力，持續(xù)個(gè)人職業(yè)發(fā)展與能力提升打造個(gè)人影響力。

【課程特色】

內(nèi)容豐富、實(shí)用高效、全是干貨；

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、層層遞進(jìn)、不走彎路；

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，有前瞻性、工具實(shí)用；

案例新穎、互動(dòng)中學(xué)，激發(fā)潛能；

現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，及時(shí)反饋，立見效果。

【課程對(duì)象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、核心財(cái)務(wù)BP骨干、財(cái)務(wù)分析骨干、商業(yè)分析師、總裁助理等

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

1. VUCA時(shí)代 vs BANI時(shí)代

1.1什么是VUCA時(shí)代、什么是BANI時(shí)代

1.2成功法則：不同時(shí)代背景下對(duì)企業(yè)應(yīng)變能力的差異化要求

1.3管理法則：不同時(shí)代背景下對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的差異化要求

1.4 財(cái)務(wù)人員為什么要認(rèn)知升維？

【案例解析】BANI時(shí)代從脆弱性中獲益的企業(yè)案例解析— —從新東方到東方甄選

2. 構(gòu)造發(fā)現(xiàn)問題的能力，理解什么是“真”問題

2.1“真”問題的價(jià)值判斷維度

2.2 真假問題判斷

3. 優(yōu)秀財(cái)務(wù)BP的樣子：財(cái)務(wù)BP的七大發(fā)展要素

3.1財(cái)務(wù)BP的七大發(fā)展要素

3.2 財(cái)務(wù)BP的人才畫像

4. 什么叫“懂”業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)，如何打造財(cái)務(wù)人員懂業(yè)務(wù)的能力？

4.1 掌握財(cái)務(wù)新三觀及對(duì)應(yīng)的三個(gè)工具（PESTEL、4P、商業(yè)畫布應(yīng)用），提升財(cái)務(wù)理解業(yè)務(wù)的能力、診斷戰(zhàn)略執(zhí)行的能力，升級(jí)業(yè)務(wù)最佳合作伙伴定位，構(gòu)建從財(cái)務(wù)分析向戰(zhàn)略分析深入的認(rèn)知

【方法工具】PESTEL、4P、商業(yè)畫布

【案例解析】① PESTEL應(yīng)用案例；② 4P應(yīng)用案例

【實(shí)戰(zhàn)演練】商業(yè)畫布綜合應(yīng)用演練

4.2 理解財(cái)務(wù)思維與業(yè)務(wù)思維的差異

5. 如何呈現(xiàn)商業(yè)洞見？

5.1 什么是商業(yè)洞見？

- 什么是商業(yè)洞見

- 商業(yè)洞見從別人沒有意識(shí)到的問題開始

【案例解析】黃仁勛講英偉達(dá)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新

5.2 用經(jīng)營分析報(bào)告呈現(xiàn)財(cái)務(wù)管理對(duì)業(yè)務(wù)的商業(yè)洞見

- 問題的本質(zhì)是什么？

- 14步構(gòu)建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法

- 經(jīng)營分析的五層數(shù)據(jù)素材

- 構(gòu)建經(jīng)營分析報(bào)告的邏輯框架

【方法工具】14步構(gòu)建問題解決思路的表單工具、經(jīng)營分析報(bào)告的邏輯框架表單

5.3 如何完成高質(zhì)量的經(jīng)營分析？

- 經(jīng)營分析的6大原則，8大步驟

- 理解關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素

- 用MECE原則拆解關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素

【方法工具】經(jīng)營分析6大原則8大步驟的工具表單

【案例解析】淘寶P4P業(yè)務(wù)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素拆解案例

【案例演練】關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分解實(shí)戰(zhàn)演練

5.4 有效果的溝通— —用好經(jīng)營分析會(huì)

- 高質(zhì)量經(jīng)營分析會(huì)的TOPS原則

- 財(cái)務(wù)在經(jīng)營分析會(huì)中的定位

- 錯(cuò)誤的經(jīng)營分析會(huì)思維

- 高質(zhì)量的內(nèi)容才是經(jīng)營分析會(huì)召開成功的關(guān)鍵

- 決議五要素，5W2H方法應(yīng)用

【綜合演練】

兩個(gè)方案可選：

1、基于企業(yè)實(shí)際情況，實(shí)戰(zhàn)演練模擬召開經(jīng)營分析會(huì)，建立完整的分析報(bào)告，完成報(bào)告呈現(xiàn)

2、基于老師給出的案例，完成經(jīng)營分析報(bào)告的框架輸出

6. 站在業(yè)務(wù)Leader的位置思考，業(yè)務(wù)最需要的十大核心決策分析命題

- 企業(yè)價(jià)值的衡量邏輯

- 活102年，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)律是什么？

- 十大決策問題詳解

7. 構(gòu)建企業(yè)韌性能力，通過流程優(yōu)化從脆弱中獲益

- 從脆弱中獲益，為什么流程是抓手？

- 在流程優(yōu)化上新時(shí)代的迭代要求是什么？

- 17步細(xì)拆流程優(yōu)化

【方法工具】流程優(yōu)化17步方法工具

8. 建立伙伴關(guān)系

- 信任公式

- 影響力的實(shí)質(zhì)是什么？

- 疊加信任公式構(gòu)建影響力

9. 成為CEO真正的左膀右臂，六邊形戰(zhàn)士推動(dòng)變革

- 為什么有些公司的財(cái)務(wù)只能做管控和服務(wù)？

- 財(cái)務(wù)的地位價(jià)值由什么決定？

- 成為老板左膀右臂的必要條件

- 推動(dòng)變革所需具備的六大能力

【方法工具】變革推動(dòng)的六大能力自測(cè)表

【案例演練】完成能力自測(cè)，建立能力發(fā)展的行動(dòng)計(jì)劃方案

10. 最后一個(gè)錦囊：成為更好的自己

    - 優(yōu)秀財(cái)務(wù)BP個(gè)人能力素養(yǎng)的養(yǎng)成錦囊

 

 

葉書君老師

     ——戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

?  阿里巴巴14年財(cái)務(wù)高級(jí)管理經(jīng)驗(yàn)，被稱為淘寶財(cái)務(wù)分析第一人

?  曾任：淘寶網(wǎng) 財(cái)務(wù)分析總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)控總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：天貓 商業(yè)分析部負(fù)責(zé)人(M3/P8)

?  曾任：阿里巴巴（內(nèi)貿(mào)批發(fā)平臺(tái)1688.com）客戶體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)部負(fù)責(zé)人（M4/P9）

?  曾任：菜鳥集團(tuán)（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項(xiàng)目CFO（M4/P9）

?  湖畔創(chuàng)研中心  企業(yè)CEO&高管財(cái)務(wù)類課程 講師

?  廣州信息協(xié)會(huì)  數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 特聘講師

?  IPA公共會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)  專家講師

?  中歐國際工商學(xué)院EMBA

【個(gè)人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精通財(cái)務(wù)BP管理、經(jīng)營分析、預(yù)算管理、運(yùn)營內(nèi)控、投資管理、業(yè)財(cái)一體、財(cái)務(wù)數(shù)字化改造等領(lǐng)域，強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)型老師，對(duì)財(cái)務(wù)組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團(tuán)隊(duì)具備實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)。是阿里體系內(nèi)成長出來的典型懂業(yè)務(wù)擅財(cái)務(wù)、管過財(cái)務(wù)，也管過業(yè)務(wù)的優(yōu)秀財(cái)務(wù)管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項(xiàng)重要項(xiàng)目及決策過程。從0到1搭建了阿里財(cái)務(wù)分析體系、阿里運(yùn)營內(nèi)控體系。在阿里集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)力360°評(píng)分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財(cái)年綜合評(píng)分4.42分（滿分5），2017財(cái)年綜合評(píng)分3.98分。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1.全面預(yù)算、0到1財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動(dòng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)率控制在+-5%范圍內(nèi)，有效地幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)識(shí)別了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財(cái)務(wù)分析體系，全面負(fù)責(zé)淘寶集團(tuán)下各分/子公司的全面預(yù)算管理及財(cái)務(wù)分析工作，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)建立經(jīng)營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導(dǎo)淘寶網(wǎng)月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復(fù)盤。因多次就流量切換和反作弊機(jī)制的調(diào)整，對(duì)淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務(wù)部門第一時(shí)間的反饋及團(tuán)隊(duì)參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術(shù)團(tuán)隊(duì)leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

2.     財(cái)務(wù)運(yùn)營內(nèi)控，0到1財(cái)務(wù)系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目，優(yōu)化投資超百億的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團(tuán)運(yùn)營內(nèi)控體系，完成阿里集團(tuán)納斯達(dá)克整體上市前的SOX 404審計(jì)項(xiàng)目。

   持續(xù)面向內(nèi)部運(yùn)營，梳理淘寶網(wǎng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程，升級(jí)相應(yīng)內(nèi)部運(yùn)營管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化涉及的成本、費(fèi)用、投資項(xiàng)目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財(cái)融合，財(cái)務(wù)管理思維走向業(yè)務(wù)創(chuàng)新——管理400+人團(tuán)隊(duì)，前端業(yè)務(wù)日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項(xiàng)目前端GMV 增量達(dá)30%。

在阿里巴巴管理400+人團(tuán)隊(duì)，使組織效能大幅提升，SOP標(biāo)準(zhǔn)方案解決率達(dá)44%，咨詢業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率提升35%-60%，維權(quán)業(yè)務(wù)機(jī)器人解決率達(dá)15%。前端業(yè)務(wù)日均GMV 翻倍情況下，一線服務(wù)服務(wù)人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構(gòu)建電商批發(fā)側(cè)的一件代發(fā)業(yè)務(wù)能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場(chǎng)景化便利解決方案。使單項(xiàng)目前端GMV 增量占比達(dá)30%。

4.戰(zhàn)略投資項(xiàng)目的全盤財(cái)務(wù)融合——帶百人財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，年銷售額58億。對(duì)并購公司財(cái)務(wù)整合、并表，業(yè)財(cái)一體化升級(jí)，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境內(nèi)外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財(cái)一體化改造，實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)商賬單的單票自動(dòng)對(duì)賬（可單票核對(duì)率>70%+）、單票收入成本打通，實(shí)現(xiàn)單票及分產(chǎn)品的經(jīng)營毛利分析，快速定位明確業(yè)務(wù)虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個(gè)潛在投資項(xiàng)目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內(nèi)銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動(dòng)貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實(shí)現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、《從首席財(cái)務(wù)官到首席未來官》培訓(xùn)— —10億以上企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，10+場(chǎng)，400+人，學(xué)員好評(píng)率100%。

通過走進(jìn)名企活動(dòng)及行業(yè)協(xié)會(huì)，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、CFO，帶來10+場(chǎng)次，累計(jì)400人+的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)打開了首席財(cái)務(wù)官學(xué)員門的視野，好評(píng)率100%

2、《強(qiáng)化CEO智囊團(tuán)-從財(cái)務(wù)分析到組織效能提升》培訓(xùn)— —為大型國企客戶提供10+場(chǎng)次內(nèi)訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)500+學(xué)員，學(xué)員好評(píng)率>98%。打開了財(cái)務(wù)高管職業(yè)發(fā)展，團(tuán)隊(duì)管理新思路。

3、《思維的精進(jìn)-使用財(cái)商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓(xùn)— —完成2期，共計(jì)80+人高管團(tuán)隊(duì)學(xué)員好評(píng)率>90%。

CEO商學(xué)院配套課程，提供非財(cái)類高管的財(cái)務(wù)思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學(xué)員交付中，學(xué)員好評(píng)率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表實(shí)務(wù)》培訓(xùn)— —行業(yè)協(xié)會(huì)復(fù)購3期，共計(jì)150+人，學(xué)院好評(píng)率>98%。

行業(yè)協(xié)會(huì)合作組織課程培訓(xùn)三場(chǎng)，覆蓋培訓(xùn)人群150+人，客戶好評(píng)率>98%。經(jīng)培訓(xùn)后學(xué)員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的意識(shí)，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產(chǎn)入表率。

【授課風(fēng)格】 

前瞻性視角：前瞻性強(qiáng)，重在啟發(fā)思維、開拓認(rèn)知，緊扣時(shí)代脈絡(luò)，用前瞻性思維定義時(shí)代變遷趨勢(shì)，啟發(fā)學(xué)員認(rèn)知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內(nèi)生動(dòng)力。

啟發(fā)式教學(xué)：積極運(yùn)用互動(dòng)激發(fā)參與深度互動(dòng)激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動(dòng)的學(xué)習(xí)環(huán)境，鼓勵(lì)學(xué)員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動(dòng)，學(xué)員能夠在實(shí)踐中加深對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解，同時(shí)鍛煉團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享加敏銳市場(chǎng)感知：注重真實(shí)商業(yè)環(huán)境中真實(shí)案例的解析，案例新銳、與時(shí)俱進(jìn)，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實(shí)踐和行業(yè)動(dòng)態(tài)案例，讓學(xué)員通過課堂現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識(shí)傳授，感受市場(chǎng)變化，掌握工具運(yùn)用。

個(gè)性化指導(dǎo)極速現(xiàn)場(chǎng)反饋：有效指導(dǎo)與針對(duì)性反饋，老師獨(dú)創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識(shí)導(dǎo)入及培訓(xùn)明線及輔導(dǎo)暗線的教學(xué)方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個(gè)性化的指導(dǎo)和反饋，幫助學(xué)員克服學(xué)習(xí)障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。