《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

構建懂業(yè)務的財務BP能力

主講：葉書君

【課程背景】

阿里成立之初，蔡崇信一手打造出阿里財務管理體系，他定位了阿里財務“業(yè)務最佳合作伙伴”角色——既要能加油門，也要能踩剎車；既要知道賺了多少錢，也要通過財務分析、數(shù)據(jù)分析，知道如何賺的錢。阿里的財務管理貫穿于內部管理運營大閉環(huán)，特別是從KPI制定到定期的經營結果復盤。這些也強化訓練出一批懂業(yè)務的財務人（“只有了解業(yè)務，才能清楚明白每一筆預算的來源和分配情況，為公司做最好的資金分配”），為體系化、精細化管理階段輸送了一批邏輯性、系統(tǒng)性強的管理者。

經營分析能力是系統(tǒng)化組織能力中非常重要的一環(huán)。上接企業(yè)戰(zhàn)略下接日常經營管理的任務達成跟蹤，財務報表數(shù)據(jù)如何深度與業(yè)務結合？業(yè)務與財務如何保持同一種溝通語言？如何讓財務團隊的核心骨干自發(fā)具備戰(zhàn)略思考的能力能夠更懂CEO的思考模式？如何做好年度的目標拆解及最優(yōu)的價值判斷？如何讓數(shù)據(jù)在企業(yè)內更好地發(fā)揮決策價值提升整個組織的績效？如何培養(yǎng)自己的“懂”業(yè)務的財務團隊為CEO智囊團輸送人才？

《從財務分析到效能提升》課程旨在為企業(yè)核心財務管理團隊提供清晰的實戰(zhàn)參考，通過互聯(lián)網及其他先進企業(yè)的實戰(zhàn)案例使學員對創(chuàng)業(yè)早中期及業(yè)務高速發(fā)展期的企業(yè)如何落地各部門的經營分析工作、如何懂業(yè)務、如何用好數(shù)據(jù)、規(guī)劃好數(shù)據(jù)、參與經營管理、分解業(yè)務目標、評價復盤戰(zhàn)略及預算執(zhí)行的結果、推動企業(yè)年度經營計劃的落地優(yōu)化，有深入的了解和實戰(zhàn)的經驗分享獲得。本次將以“財務分析支持業(yè)務”為切口幫助大家一見阿里財務管理體系對業(yè)務的支撐幫助。讓財務人員從認知上得到升級，掌握“懂”業(yè)務的商業(yè)思維方法及實用的財務模型構建方法、精細化分析維度拆解、構建出多維的關鍵驅動因素分析模型。

【課程收益】

本課程旨在培養(yǎng)學員掌握經營分析如何有效支持業(yè)務決策與績效提升，理解并實踐世界500強及互聯(lián)網類企業(yè)的財務管理經驗，系統(tǒng)性升級經營分析的管理能力助力企業(yè)的組織績效提升。通過學習，學員將能夠：

• 認知升級：掌握BANI時代下財務管理的新思維。理解從VUCA到BANI時代的變遷企業(yè)財務管理要求的根本差異，掌握智能時代財務人員需具備的新三觀。
• 識別真問題：學會運用價值判斷維度發(fā)現(xiàn)并界定業(yè)務中的“真”問題。提升財務骨干的商業(yè)決策力。
• 業(yè)務融合：掌握PESTEL、4P、商業(yè)畫布等工具，成為懂業(yè)務的財務專家。
• 卓越洞察：學會構建深度經營分析框架，以前瞻視角提升數(shù)據(jù)驅動決策的能力。
• 從脆弱中獲益：通過應用17步法則引領流程優(yōu)化，在內卷時代財務管理切入精細化流程管控實現(xiàn)組織高效能轉型。
• 個人成長與發(fā)展：升級CEO智囊圖，掌握構建信任的密碼，成為CEO重要的助力，持續(xù)個人職業(yè)發(fā)展與能力提升打造個人影響力。

【課程特色】

內容豐富、實用高效、全是干貨；

邏輯嚴謹、層層遞進、不走彎路；

實戰(zhàn)性強，有前瞻性、工具實用；

案例新穎、互動中學，激發(fā)潛能；

現(xiàn)場點評，及時反饋，立見效果。

【課程對象】

財務總監(jiān)、財務經理、核心財務BP骨干、財務分析骨干、商業(yè)分析師、總裁助理等

【課程時間】1-2天（6小時/天）

【課程大綱】

1. VUCA時代 vs BANI時代

1.1什么是VUCA時代、什么是BANI時代

1.2成功法則：不同時代背景下對企業(yè)應變能力的差異化要求

1.3管理法則：不同時代背景下對企業(yè)財務管理的差異化要求

1.4 財務人員為什么要認知升維？

【案例解析】BANI時代從脆弱性中獲益的企業(yè)案例解析— —從新東方到東方甄選

2. 構造發(fā)現(xiàn)問題的能力，理解什么是“真”問題

2.1“真”問題的價值判斷維度

2.2 真假問題判斷

3. 優(yōu)秀財務BP的樣子：財務BP的七大發(fā)展要素

3.1財務BP的七大發(fā)展要素

3.2 財務BP的人才畫像

4. 什么叫“懂”業(yè)務的財務，如何打造財務人員懂業(yè)務的能力？

4.1 掌握財務新三觀及對應的三個工具（PESTEL、4P、商業(yè)畫布應用），提升財務理解業(yè)務的能力、診斷戰(zhàn)略執(zhí)行的能力，升級業(yè)務最佳合作伙伴定位，構建從財務分析向戰(zhàn)略分析深入的認知

【方法工具】PESTEL、4P、商業(yè)畫布

【案例解析】① PESTEL應用案例；② 4P應用案例

【實戰(zhàn)演練】商業(yè)畫布綜合應用演練

4.2 理解財務思維與業(yè)務思維的差異

5. 如何呈現(xiàn)商業(yè)洞見？

5.1 什么是商業(yè)洞見？

- 什么是商業(yè)洞見

- 商業(yè)洞見從別人沒有意識到的問題開始

【案例解析】黃仁勛講英偉達的業(yè)務創(chuàng)新

5.2 用經營分析報告呈現(xiàn)財務管理對業(yè)務的商業(yè)洞見

- 問題的本質是什么？

- 14步構建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法

- 經營分析的五層數(shù)據(jù)素材

- 構建經營分析報告的邏輯框架

【方法工具】14步構建問題解決思路的表單工具、經營分析報告的邏輯框架表單

5.3 如何完成高質量的經營分析？

- 經營分析的6大原則，8大步驟

- 理解關鍵驅動因素

- 用MECE原則拆解關鍵驅動因素

【方法工具】經營分析6大原則8大步驟的工具表單

【案例解析】淘寶P4P業(yè)務關鍵驅動因素拆解案例

【案例演練】關鍵驅動因素分解實戰(zhàn)演練

5.4 有效果的溝通— —用好經營分析會

- 高質量經營分析會的TOPS原則

- 財務在經營分析會中的定位

- 錯誤的經營分析會思維

- 高質量的內容才是經營分析會召開成功的關鍵

- 決議五要素，5W2H方法應用

【綜合演練】

兩個方案可選：

1、基于企業(yè)實際情況，實戰(zhàn)演練模擬召開經營分析會，建立完整的分析報告，完成報告呈現(xiàn)

2、基于老師給出的案例，完成經營分析報告的框架輸出

6. 站在業(yè)務Leader的位置思考，業(yè)務最需要的十大核心決策分析命題

- 企業(yè)價值的衡量邏輯

- 活102年，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)律是什么？

- 十大決策問題詳解

7. 構建企業(yè)韌性能力，通過流程優(yōu)化從脆弱中獲益

- 從脆弱中獲益，為什么流程是抓手？

- 在流程優(yōu)化上新時代的迭代要求是什么？

- 17步細拆流程優(yōu)化

【方法工具】流程優(yōu)化17步方法工具

8. 建立伙伴關系

- 信任公式

- 影響力的實質是什么？

- 疊加信任公式構建影響力

9. 成為CEO真正的左膀右臂，六邊形戰(zhàn)士推動變革

- 為什么有些公司的財務只能做管控和服務？

- 財務的地位價值由什么決定？

- 成為老板左膀右臂的必要條件

- 推動變革所需具備的六大能力

【方法工具】變革推動的六大能力自測表

【案例演練】完成能力自測，建立能力發(fā)展的行動計劃方案

10. 最后一個錦囊：成為更好的自己

    - 優(yōu)秀財務BP個人能力素養(yǎng)的養(yǎng)成錦囊

 

 

葉書君老師

     ——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師

?  阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

?  曾任：淘寶網 財務分析總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：阿里巴巴 集團內控總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

?  曾任：阿里巴巴（內貿批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

?  曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

?  湖畔創(chuàng)研中心  企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師

?  廣州信息協(xié)會  數(shù)據(jù)資產入表 特聘講師

?  IPA公共會計師協(xié)會  專家講師

?  中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領域，強實戰(zhàn)經驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

2.     財務運營內控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

   持續(xù)面向內部運營，梳理淘寶網高風險業(yè)務領域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產化的意識，提升數(shù)據(jù)資產的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產入表率。

【授課風格】 

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。

實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。