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《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》
《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》
構建懂業(yè)務的財務BP能力
主講:葉書君
【課程背景】
阿里成立之初,蔡崇信一手打造出阿里財務管理體系,他定位了阿里財務“業(yè)務最佳合作伙伴”角色——既要能加油門,也要能踩剎車;既要知道賺了多少錢,也要通過財務分析、數(shù)據(jù)分析,知道如何賺的錢。阿里的財務管理貫穿于內部管理運營大閉環(huán),特別是從KPI制定到定期的經營結果復盤。這些也強化訓練出一批懂業(yè)務的財務人(“只有了解業(yè)務,才能清楚明白每一筆預算的來源和分配情況,為公司做最好的資金分配”),為體系化、精細化管理階段輸送了一批邏輯性、系統(tǒng)性強的管理者。
經營分析能力是系統(tǒng)化組織能力中非常重要的一環(huán)。上接企業(yè)戰(zhàn)略下接日常經營管理的任務達成跟蹤,財務報表數(shù)據(jù)如何深度與業(yè)務結合?業(yè)務與財務如何保持同一種溝通語言?如何讓財務團隊的核心骨干自發(fā)具備戰(zhàn)略思考的能力能夠更懂CEO的思考模式?如何做好年度的目標拆解及最優(yōu)的價值判斷?如何讓數(shù)據(jù)在企業(yè)內更好地發(fā)揮決策價值提升整個組織的績效?如何培養(yǎng)自己的“懂”業(yè)務的財務團隊為CEO智囊團輸送人才?
《從財務分析到效能提升》課程旨在為企業(yè)核心財務管理團隊提供清晰的實戰(zhàn)參考,通過互聯(lián)網及其他先進企業(yè)的實戰(zhàn)案例使學員對創(chuàng)業(yè)早中期及業(yè)務高速發(fā)展期的企業(yè)如何落地各部門的經營分析工作、如何懂業(yè)務、如何用好數(shù)據(jù)、規(guī)劃好數(shù)據(jù)、參與經營管理、分解業(yè)務目標、評價復盤戰(zhàn)略及預算執(zhí)行的結果、推動企業(yè)年度經營計劃的落地優(yōu)化,有深入的了解和實戰(zhàn)的經驗分享獲得。本次將以“財務分析支持業(yè)務”為切口幫助大家一見阿里財務管理體系對業(yè)務的支撐幫助。讓財務人員從認知上得到升級,掌握“懂”業(yè)務的商業(yè)思維方法及實用的財務模型構建方法、精細化分析維度拆解、構建出多維的關鍵驅動因素分析模型。
【課程收益】
本課程旨在培養(yǎng)學員掌握經營分析如何有效支持業(yè)務決策與績效提升,理解并實踐世界500強及互聯(lián)網類企業(yè)的財務管理經驗,系統(tǒng)性升級經營分析的管理能力助力企業(yè)的組織績效提升。通過學習,學員將能夠:
- 認知升級:掌握BANI時代下財務管理的新思維。理解從VUCA到BANI時代的變遷企業(yè)財務管理要求的根本差異,掌握智能時代財務人員需具備的新三觀。
- 識別真問題:學會運用價值判斷維度發(fā)現(xiàn)并界定業(yè)務中的“真”問題。提升財務骨干的商業(yè)決策力。
- 業(yè)務融合:掌握PESTEL、4P、商業(yè)畫布等工具,成為懂業(yè)務的財務專家。
- 卓越洞察:學會構建深度經營分析框架,以前瞻視角提升數(shù)據(jù)驅動決策的能力。
- 從脆弱中獲益:通過應用17步法則引領流程優(yōu)化,在內卷時代財務管理切入精細化流程管控實現(xiàn)組織高效能轉型。
- 個人成長與發(fā)展:升級CEO智囊圖,掌握構建信任的密碼,成為CEO重要的助力,持續(xù)個人職業(yè)發(fā)展與能力提升打造個人影響力。
【課程特色】
內容豐富、實用高效、全是干貨;
邏輯嚴謹、層層遞進、不走彎路;
實戰(zhàn)性強,有前瞻性、工具實用;
案例新穎、互動中學,激發(fā)潛能;
現(xiàn)場點評,及時反饋,立見效果。
【課程對象】
財務總監(jiān)、財務經理、核心財務BP骨干、財務分析骨干、商業(yè)分析師、總裁助理等
【課程時間】1-2天(6小時/天)
【課程大綱】
1. VUCA時代 vs BANI時代
1.1什么是VUCA時代、什么是BANI時代
1.2成功法則:不同時代背景下對企業(yè)應變能力的差異化要求
1.3管理法則:不同時代背景下對企業(yè)財務管理的差異化要求
1.4 財務人員為什么要認知升維?
【案例解析】BANI時代從脆弱性中獲益的企業(yè)案例解析— —從新東方到東方甄選
2. 構造發(fā)現(xiàn)問題的能力,理解什么是“真”問題
2.1“真”問題的價值判斷維度
2.2 真假問題判斷
3. 優(yōu)秀財務BP的樣子:財務BP的七大發(fā)展要素
3.1財務BP的七大發(fā)展要素
3.2 財務BP的人才畫像
4. 什么叫“懂”業(yè)務的財務,如何打造財務人員懂業(yè)務的能力?
4.1 掌握財務新三觀及對應的三個工具(PESTEL、4P、商業(yè)畫布應用),提升財務理解業(yè)務的能力、診斷戰(zhàn)略執(zhí)行的能力,升級業(yè)務最佳合作伙伴定位,構建從財務分析向戰(zhàn)略分析深入的認知
【方法工具】PESTEL、4P、商業(yè)畫布
【案例解析】① PESTEL應用案例;② 4P應用案例
【實戰(zhàn)演練】商業(yè)畫布綜合應用演練
4.2 理解財務思維與業(yè)務思維的差異
5. 如何呈現(xiàn)商業(yè)洞見?
5.1 什么是商業(yè)洞見?
- 什么是商業(yè)洞見
- 商業(yè)洞見從別人沒有意識到的問題開始
【案例解析】黃仁勛講英偉達的業(yè)務創(chuàng)新
5.2 用經營分析報告呈現(xiàn)財務管理對業(yè)務的商業(yè)洞見
- 問題的本質是什么?
- 14步構建從發(fā)現(xiàn)問題到問題解決的方法
- 經營分析的五層數(shù)據(jù)素材
- 構建經營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構建問題解決思路的表單工具、經營分析報告的邏輯框架表單
5.3 如何完成高質量的經營分析?
- 經營分析的6大原則,8大步驟
- 理解關鍵驅動因素
- 用MECE原則拆解關鍵驅動因素
【方法工具】經營分析6大原則8大步驟的工具表單
【案例解析】淘寶P4P業(yè)務關鍵驅動因素拆解案例
【案例演練】關鍵驅動因素分解實戰(zhàn)演練
5.4 有效果的溝通— —用好經營分析會
- 高質量經營分析會的TOPS原則
- 財務在經營分析會中的定位
- 錯誤的經營分析會思維
- 高質量的內容才是經營分析會召開成功的關鍵
- 決議五要素,5W2H方法應用
【綜合演練】
兩個方案可選:
1、基于企業(yè)實際情況,實戰(zhàn)演練模擬召開經營分析會,建立完整的分析報告,完成報告呈現(xiàn)
2、基于老師給出的案例,完成經營分析報告的框架輸出
6. 站在業(yè)務Leader的位置思考,業(yè)務最需要的十大核心決策分析命題
- 企業(yè)價值的衡量邏輯
- 活102年,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的規(guī)律是什么?
- 十大決策問題詳解
7. 構建企業(yè)韌性能力,通過流程優(yōu)化從脆弱中獲益
- 從脆弱中獲益,為什么流程是抓手?
- 在流程優(yōu)化上新時代的迭代要求是什么?
- 17步細拆流程優(yōu)化
【方法工具】流程優(yōu)化17步方法工具
8. 建立伙伴關系
- 信任公式
- 影響力的實質是什么?
- 疊加信任公式構建影響力
9. 成為CEO真正的左膀右臂,六邊形戰(zhàn)士推動變革
- 為什么有些公司的財務只能做管控和服務?
- 財務的地位價值由什么決定?
- 成為老板左膀右臂的必要條件
- 推動變革所需具備的六大能力
【方法工具】變革推動的六大能力自測表
【案例演練】完成能力自測,建立能力發(fā)展的行動計劃方案
10. 最后一個錦囊:成為更好的自己
- 優(yōu)秀財務BP個人能力素養(yǎng)的養(yǎng)成錦囊
葉書君老師
——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師
? 阿里巴巴14年財務高級管理經驗,被稱為淘寶財務分析第一人
? 曾任:淘寶網 財務分析總監(jiān)(M4/P9)
? 曾任:阿里巴巴 集團內控總監(jiān)(M4/P9)
? 曾任:天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)
? 曾任:阿里巴巴(內貿批發(fā)平臺1688.com)客戶體驗驅動部負責人(M4/P9)
? 曾任:菜鳥集團(跨境物流行業(yè)龍頭)外派項目CFO(M4/P9)
? 湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師
? 廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產入表 特聘講師
? IPA公共會計師協(xié)會 專家講師
? 中歐國際工商學院EMBA
【個人簡介】
葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗,精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領域,強實戰(zhàn)經驗型老師,對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務,也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅,她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程,參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中,她一直處于Top 25%分位管理水平,如:2019財年綜合評分4.42分(滿分5),2017財年綜合評分3.98分。
【實戰(zhàn)經驗】
1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型,滾動預測精準率控制在+-5%范圍內,有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。
從0到1搭建淘寶財務分析體系,全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作,帶領團隊建立經營分析體系,參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃,主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整,對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建,得到技術團隊leader的高度肯定,被提名位:激情小二。
2. 財務運營內控,0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目,優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程,提升營銷成本效率53%
從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系,完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。
持續(xù)面向內部運營,梳理淘寶網高風險業(yè)務領域,優(yōu)化財務風險管控流程,升級相應內部運營管理機制,風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億,提升營銷成本效率53%,
3.業(yè)財融合,財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊,前端業(yè)務日均GMV (商品銷售總額)翻倍,一線服務人員凈減 50%,客戶滿意度翻倍,單項目前端GMV 增量達30%。
在阿里巴巴管理400+人團隊,使組織效能大幅提升,SOP標準方案解決率達44%,咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%,維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下,一線服務服務人員凈減 50%,客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力,為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。
4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊,年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表,業(yè)財一體化升級,扭虧為盈。戰(zhàn)略投資,挽回投資損失近千萬;融資管理,新增4億銀行流動貸款授信,建立境內外貸款通道,健全海外全球賬戶。
開展業(yè)財一體化改造,實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬(可單票核對率>70%+)、單票收入成本打通,實現(xiàn)單票及分產品的經營毛利分析,快速定位明確業(yè)務虧損原因,扭虧為盈。
戰(zhàn)略投資管理,完成兩個潛在投資項目的選擇,挽回投資損失近千萬;融資管理,新增兩家國內銀行的授信貸款通道,新增4億銀行流動貸款授信,建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶,實現(xiàn)全球頭寸高效管理。
【培訓經驗】
1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO,10+場,400+人,學員好評率100%。
通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會,面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO,帶來10+場次,累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野,好評率100%
2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓,累計培訓500+學員,學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展,團隊管理新思路。
3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期,共計80+人高管團隊學員好評率>90%。
CEO商學院配套課程,提供非財類高管的財務思維課程,第一屆高管班交付完成,第二屆高管班學員交付中,學員好評率>90%。
4、《數(shù)據(jù)資產入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期,共計150+人,學院好評率>98%。
行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場,覆蓋培訓人群150+人,客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋,提高了數(shù)據(jù)資產化的意識,提升數(shù)據(jù)資產的鑒別能力,大大提高了企業(yè)資產入表率。
【授課風格】
前瞻性視角:前瞻性強,重在啟發(fā)思維、開拓認知,緊扣時代脈絡,用前瞻性思維定義時代變遷趨勢,啟發(fā)學員認知,從根本上改變觀念,激發(fā)變革的內生動力。
啟發(fā)式教學:積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與,老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境,鼓勵學員積極參與討論,提出問題,并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動,學員能夠在實踐中加深對知識點的理解,同時鍛煉團隊協(xié)作能力。
實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知:注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析,案例新銳、與時俱進,老師的案例能做到一課一例,通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例,讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練,深刻理解課堂上老師的知識傳授,感受市場變化,掌握工具運用。
個性化指導極速現(xiàn)場反饋:有效指導與針對性反饋,老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法,能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋,幫助學員克服學習障礙,發(fā)現(xiàn)潛能。
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