《項目經(jīng)理財智筑夢—項目現(xiàn)金流管理三步法》

《項目經(jīng)理財智筑夢—項目現(xiàn)金流管理三步法》

主講：池冬梅老師

【課程背景】

在建筑行業(yè)中，項目管理往往關注于工期、質量和安全，而資金流管理則常常被相對忽視。這種偏重可能導致項目在財務上的不穩(wěn)定，甚至引發(fā)項目失敗。然而，許多項目經(jīng)理在實際工作中常常面臨以下難題：

?  如何有效預測和應對項目期間的現(xiàn)金流波動？

?  如何在項目實施過程中防止成本超支，確保不超出預算？

?  如何提高工程款的回收效率，減少項目現(xiàn)金流緊張的情況？

?  如何優(yōu)化資金分配，避免不必要的資源浪費和融資成本？

?  如何準確識別潛在財務風險，并制定有效的應對措施？

針對上述問題，本課程將提供一套系統(tǒng)的資金管理知識和工具，幫助建筑施工企業(yè)的項目經(jīng)理及項目鐵三角識別并解決這些關鍵癢點，從而保障項目的財務健康和成功交付。

【課程收益】

?  準確進行項目成本分解與預算制定；

?  有效監(jiān)控項目過程中的財務狀況；

?  合理應對項目成本與財務風險；

?  高效管理項目收尾階段的財務事宜。

【課程特色】

?  課堂講授與實例講解

?  小組討論與案例分析

?  角色扮演與實戰(zhàn)模擬

?  互動問答與專家點評

【課程對象】

建筑施工企業(yè)項目經(jīng)理、項目鐵三角

【課程時間】

1天（6小時/天）

【課程大綱】

第一部分：前期計劃

?  責任成本分解

n  直接成本與間接成本的界定與計算

n  固定成本與變動成本的管理

n  質量控制的成本影響分析

n  時間成本的評估與優(yōu)化

?  資金總預算制定

n  資金需求與工期的關聯(lián)分析

n  收入與支出比例的規(guī)劃

n  預算編制的原則和方法

?  資金投入與產(chǎn)出預測

n  制定合理的投入預算

n  收益預測的方法和工具

第二部分：過程中實施

?  監(jiān)控與評估

n  月度滾動資金預算的制定與調整

n  設計方案經(jīng)濟適用性的評估方法

n  安全、質量與成本的綜合控制策略

?  風險識別與應對

n  監(jiān)測指標的設定與跟蹤

n  異常指標的分析與處理

n  解決方案的落實與效果評估

第三部分：收尾時結算

?  應收款項管理

n  應收賬款的追蹤與回收

n  法律手段與商務談判在款項回收中的應用

n  壞賬準備與處理

?  資產(chǎn)及剩余物料的處理

n  剩余物資的清點與評估

n  資產(chǎn)折舊與殘值計算

n  物料的銷售、捐贈或處置策略

第四部分 總結與展望

?  A. 課程回顧與關鍵點總結

n  總結課程的關鍵點和重點內容。

?  B. 學員反饋收集

n  收集學員對課程內容和教學方式的反饋。

n  鼓勵學員分享實踐中的成功案例，以便相互學習和激勵。

池冬梅老師

                           ——建筑業(yè)資深財務審計專家

?  曾任：中建電力建設有限公司 （世界500強央企） 副總會計師/審計總監(jiān)

?  曾任：中建二局（世界500強央企） 核電建設分公司 副總會計師/審計總監(jiān)

?  曾任：中建二局（世界500強央企）深圳分公司 財務部副經(jīng)理/ 審計部經(jīng)理

?  曾任：中建中環(huán)工程有限公司/中建電力勞務（深圳）有限公司/中建電力工程檢測（河源）有限公司/中建電力工程（深圳）有限公司  監(jiān)事

?  深圳市內部審計協(xié)會  專家?guī)鞂＜?/span>

?  中國商業(yè)會計學會 風控與審計分會  會長助理

?  江西師范財政金融學院  碩士專業(yè)學位研究生  校外導師

?  高級會計師、國際注冊內部審計師、國際注冊會計師

【個人簡介】

池老師是資深財務專家，擁有35年的豐富財務相關實戰(zhàn)經(jīng)驗。在世界500強央企，中建二局集團公司下屬企業(yè)和分子公司中，負責管理數(shù)百項目和十幾家分子公司。經(jīng)歷了中外合資公司、境外項目和境外公司，生產(chǎn)型，商貿型的，高新技術企業(yè)等多業(yè)態(tài)公司的財務管理工作。18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔任副總會計師、審計總監(jiān)、下屬公司監(jiān)事、集團業(yè)務督導等職務，對企業(yè)財務部門與業(yè)務部門各項實務都有深刻理解。

池老師擁有超過15年的培訓經(jīng)驗，自2006年起便在企業(yè)內部進行專業(yè)培訓，主要針對財務人員和項目管理人員。在2021年下半年，老師開始轉型線上培訓，并在2022年取得了顯著成果，在中建二局云學堂、優(yōu)財學苑、北京大成云教育等，進行了20+次線上直播培訓，累計培訓人數(shù)達到2萬人次，并就直播培訓內容做了2套8節(jié)系列錄播課。

緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設業(yè)財、業(yè)審融合團隊。協(xié)調業(yè)務部門和財務部門、審計部門緊密協(xié)作，使企業(yè)財務與業(yè)務深度融合，助力企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運營與高質量發(fā)展。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.企業(yè)投資并購與融合--全生命周期投資并購項目操盤，5家企業(yè)盡調，1家成功并購，并完成對接、融合。

老師在國企改革背景下，全程參與了從初步接觸到最終交割的投資并購項目，帶領團隊成功完成了5家企業(yè)的盡職調查。展現(xiàn)了卓越的行業(yè)分析、風險評估及財務審計能力。并購完成后，她領導多業(yè)務部門順利接收了一家民營企業(yè)，確保了平穩(wěn)過渡和文化融合，維持了企業(yè)穩(wěn)定運營，并且該項目得到了國資委的認可，在后續(xù)評估中表現(xiàn)優(yōu)異。

2.業(yè)財融合財務管理制度搭建與創(chuàng)新--編制度，建規(guī)范，理流程，完成表單800+個，實現(xiàn)財務管理信息化升級。以收定支，使資金使用率提升100%。因此榮獲金牌員工榮譽稱號。

老師深知業(yè)務部門和財務部門各項工作的痛點難點，曾為中建電力建設有限公司編制《集團財務管理制度》，且規(guī)范《財務核算以及賬務處理管理》從而實現(xiàn)財務、業(yè)務部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務遺漏。老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務報表疑難點，曾為中建電力建設有限公司編制《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程表單》，搭建與完善財務管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性。同時，老師還建立了資金預算管理體系，推行項目財務月度考核，實現(xiàn)了項目資金以收定支，有效控制了資金流動風險。榮獲金牌員工榮譽稱號。

3.業(yè)審融合與監(jiān)督模式創(chuàng)新--審計工作3表化，聯(lián)動3角化，是內控達標率提升2%。

老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)制定一系列審計執(zhí)行細則和整改、追責工作規(guī)則，推動業(yè)審融合，創(chuàng)新審計業(yè)務模式，建立項目經(jīng)理經(jīng)濟責任審計評價標準，實施“三角聯(lián)動”監(jiān)督模式，有效降低企業(yè)內控風險。內控達標率提升2%.

榮獲深圳市五一巾幗崗、局三八紅旗手、內審先進工作者、廣東省女職工創(chuàng)新工作室等榮譽稱號。

4.財務團隊專業(yè)素養(yǎng)打造能力--帶領國內外財務團隊500+人員提升專業(yè)能力，連續(xù)7年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

老師著手現(xiàn)在，放眼未來，曾帶領深圳、北京、新疆、遼寧、福建、越南、南部非洲等多地企業(yè)學員制定職業(yè)規(guī)劃，加強自身職業(yè)能力，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，助力企業(yè)更好地應對變革挑戰(zhàn)，全面降低企業(yè)內控風險。

帶領團隊榮獲局財務決算先進單位、深圳市巾幗文明崗財務部等榮譽稱號，連續(xù)多年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

【培訓經(jīng)驗】

1.中建二局線下&云學堂——財務實操類8+門課，政策解讀類3+類，體系建設類2套課程，線上直播4次，累計培訓10952人次。訓后，財務工作效率提升78%。
  財務實務類：差旅費報銷的財稅風險與防控、價值創(chuàng)造型財務合規(guī)機制、做一份讓老板能看懂的財務分析報告，財務接手一攤爛賬怎么辦、財務人員如何提高工作效率、財務關賬到底在干什么、采購風險管理與審計實務、管住4個關鍵點控住3個資金循環(huán)風險、
  政策解讀類：2023公轉私合規(guī)策略、小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策解讀、政府補貼的形式及賬務處理、
  體系建設類：如何多管齊下構建財務合規(guī)管理體系、財務0-1建賬體系系列課

2.多維度建立財務合規(guī)體系項目--2家大型財務專業(yè)教育平臺，8個模塊課程，15+次直播

老師為優(yōu)財學苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并錄制了系列課程，資金循環(huán)，銷售與收款循環(huán)，會計與稅務管理，人事及薪金循環(huán)，研發(fā)業(yè)務循環(huán)，采購與付款循環(huán)，存貨與生產(chǎn)循環(huán)，資產(chǎn)管理循環(huán)的關鍵控制點合規(guī)風險防控課程。

3.非財類及業(yè)財融合類培訓課程--超30場培訓、累計學員2000人、學員滿分率90%，學了就能用。

近年來池老師給分別深物業(yè)集團、貴州地質集團等公司，進行了《企業(yè)內部非財人員財務培訓》，《財務報表分析與經(jīng)營管理》及相關課程培訓超過30場，累計學員2000人，學員滿意超過90%。非財學員反饋聽懂了財務語言，和財務合作更流暢。財務專業(yè)人也反饋老師講的都是工作中的痛點，能更好把財務專業(yè)內容翻譯給老板及企業(yè)經(jīng)營團隊。

【愿景使命】

致力于引導企業(yè)以“利潤優(yōu)先，現(xiàn)金為王”為核心戰(zhàn)略，通過精準的財務管理和嚴謹?shù)膶徲嫏C制，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，確保財務在企業(yè)運營中的核心作用得到充分發(fā)揮，同時有效防范風險，為組織的長期繁榮保駕護航。

【授課風格】

正能量強：始終保持積極向上的心態(tài)，注重團隊合作，具備較強的溝通和協(xié)調能力

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用

嚴謹專業(yè)：注重細節(jié)，具備較強的分析和解決問題的能力