從財(cái)務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算

《從財(cái)務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算》

【課程背景】

預(yù)算是一個(gè)上接戰(zhàn)略和計(jì)劃，下接績(jī)效以實(shí)現(xiàn)資源配置效率最大化的關(guān)鍵企業(yè)管理工具。但是大部分企業(yè)的預(yù)算系統(tǒng)存在無法落地的問題，也就是說，許多企業(yè)年初提的預(yù)算，到年末才發(fā)現(xiàn)與實(shí)際經(jīng)營狀況相去甚遠(yuǎn)。

如何科學(xué)地運(yùn)用預(yù)算管理工具和方法，讓企業(yè)先算后做、先謀后動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理目標(biāo)，是本節(jié)課的初衷。

【課程收益】

1. 通過科學(xué)高效的預(yù)算系統(tǒng)，幫助管理者建立起系統(tǒng)的預(yù)算管理框架和能力

2. 通過高維預(yù)算系統(tǒng)，讓企業(yè)家站在資本的角度看經(jīng)營，以ROE驅(qū)動(dòng)高維預(yù)算法，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的資源配置效率最大化的目標(biāo)

3. 運(yùn)用全面預(yù)算體系，讓管理者升級(jí)為經(jīng)營者，讓企業(yè)家從經(jīng)營者回歸投資者，實(shí)現(xiàn)科學(xué)經(jīng)營決策

【課程特色】

應(yīng)用型課程，知識(shí)點(diǎn)邏輯層次分明，講師專業(yè)度高，經(jīng)驗(yàn)豐富，語言通俗易懂，方法直觀切實(shí)可行。

【課程對(duì)象】財(cái)務(wù)、非財(cái)管理者、企業(yè)管理層

【課程時(shí)長(zhǎng)】 3小時(shí)

【課程大綱】

Part 1  預(yù)算的底層邏輯

1.1  理解經(jīng)營閉環(huán)

1.2 傳統(tǒng)預(yù)算五大缺陷

1.3 重新定義預(yù)算目標(biāo)

1.4 驅(qū)動(dòng)ROE的三種思維

1.5 案例：工商銀行和晨光文具

要理解預(yù)算的底層邏輯，需要從末端推向前端來看，即預(yù)算的最終目標(biāo)是什么？找到了答案，就找到了大部分預(yù)算失效的根本原因。這一部分的學(xué)習(xí)將揭曉從經(jīng)營本質(zhì)出發(fā)，建立一套科學(xué)的有效的預(yù)算系統(tǒng)。

（案例+演練）

Part 2  預(yù)算需連接業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)

2.1   培養(yǎng)業(yè)務(wù)部門未來預(yù)算接班人

2.2  業(yè)務(wù)預(yù)算覆蓋內(nèi)部?jī)r(jià)值

2.3  平衡財(cái)務(wù)預(yù)算

2.4  示范：預(yù)算利潤(rùn)表、邊際利潤(rùn)表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表

預(yù)算本質(zhì)上應(yīng)分為業(yè)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算，但很多企業(yè)的預(yù)算通常是全盤交給財(cái)務(wù)部門。那么財(cái)務(wù)部門到底在預(yù)算體系中應(yīng)充當(dāng)什么角色呢？平衡！這一章我將帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)如何根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算，平衡財(cái)務(wù)預(yù)算。

（案例+演練）

Part 3  預(yù)算不是上枷鎖而是定規(guī)則

 3.1  圍繞目標(biāo)管理做預(yù)算管理

 3.2 預(yù)算管控28字方針

 3.3 預(yù)算管理模型

3.4 預(yù)算管理模型應(yīng)用

3.5 案例分析

財(cái)務(wù)預(yù)算編制完成后并不意味著預(yù)算管理的結(jié)束，而是預(yù)算制定了一套企業(yè)花錢的規(guī)則。通過學(xué)習(xí)預(yù)算管控和預(yù)算管理模型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全員目標(biāo)管理。

（案例+演練）

財(cái)務(wù)管理、投融資專家  鄧斯彥

【專業(yè)資質(zhì)】     

?牛津布魯克斯大學(xué) 榮譽(yù)學(xué)士（海外留學(xué)）                 

?美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）  

?英國特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）

?美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（U.S.CPA）

?美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)—證書類培訓(xùn)                                                                                                       

?西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)本科     

?多次受邀參加國內(nèi)外大型論壇及行業(yè)峰會(huì)：

2013年-2015年 ICM 行業(yè)峰會(huì) 《 ICM Industry》

2014 信息與通信技術(shù)交流會(huì)《 ICT Business Summit 2014》

2016亞洲云技術(shù)論壇《CloudAsia2016》

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

●    康師傅集團(tuán)（世界500強(qiáng)企業(yè)） - 頂通物流    分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

 在業(yè)財(cái)融合下監(jiān)督分公司的整體運(yùn)營，包括財(cái)務(wù)、人事和銷售報(bào)告匯總和分析； 5年多外企集團(tuán)化公司工作經(jīng)歷，從快消行業(yè)到物流行業(yè)，從營業(yè)分析到分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。期間完成了上新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，優(yōu)化了倉儲(chǔ)管理流程；

同時(shí)管理7個(gè)BU17個(gè)辦事處的營業(yè)分析員，并為公司培養(yǎng)財(cái)務(wù)儲(chǔ)備人才，將財(cái)務(wù)報(bào)告、人事報(bào)告和銷售報(bào)告合并，且能用邏輯思維理解事情的發(fā)生、變化及三者之間的鉤稽關(guān)系，績(jī)效提升： 將財(cái)務(wù)管理應(yīng)用到各業(yè)務(wù)部門，為公司整體運(yùn)營提高效率做出突出貢獻(xiàn)；

建立市場(chǎng)巡查督查工作制度。加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)銷商合規(guī)經(jīng)營的管理，維護(hù)公司合規(guī)經(jīng) 營，并減少了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。                                            

●    嘉實(shí)基金管理有限公司 - 中國老牌十大基金管理公司之一  渠道經(jīng)理

負(fù)責(zé)對(duì)接銀行和證券公司的基金銷售，并給銀行和證券公司的從業(yè)人員進(jìn)行基金產(chǎn)品的培訓(xùn)；任職期間，培訓(xùn)投行和銀行專業(yè)人員的數(shù)量超過千人；根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和持有資產(chǎn)狀況，擬定初步投資方案，大量的數(shù)據(jù)分析和

 客戶資料收集并分析研究的工作，連續(xù)兩年所負(fù)責(zé)的區(qū)域(湖南省和廣東省)內(nèi)，基金銷售業(yè)績(jī)優(yōu)秀；

●    新加坡資訊通信協(xié)會(huì)（SiTF）- 新加坡資訊通信管理局( iDA)所屬單位 財(cái)務(wù)主任

2009-2016年，主要負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理、參與和財(cái)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略決策、負(fù)責(zé)分會(huì)（上海和杭州）的預(yù)算和賬務(wù)審計(jì)、與政府部門溝通項(xiàng)目結(jié)案事宜等。在職期間，主導(dǎo)并整改了財(cái)務(wù)報(bào)告流程和報(bào)表分析模版，從而披露運(yùn)營弱點(diǎn)并提出改善建議，扭轉(zhuǎn)了往年連續(xù)6年虧損的局面。負(fù)責(zé)渠道 (銀行和投行) 銷售基金產(chǎn)品的培訓(xùn)以及機(jī)構(gòu)客戶的投資咨詢服務(wù)。所負(fù)責(zé)的湖南和廣東省的基金銷售業(yè)績(jī)每月名列前茅。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

財(cái)務(wù)管理、公司治理、投融資管理

快銷品行業(yè)產(chǎn)品成本核算，物流貨運(yùn)管理，金融行業(yè)產(chǎn)品培訓(xùn)及渠道管理，

非盈利組織的財(cái)務(wù)管理，企業(yè)和個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃

【授課對(duì)象】

非財(cái)管理人員和財(cái)務(wù)專業(yè)人士，如商業(yè)分析師、項(xiàng)目經(jīng)理、公司運(yùn)營負(fù)責(zé)人、人力資源、市場(chǎng)經(jīng)理、投融資總監(jiān)、生產(chǎn)及成本經(jīng)理等高級(jí)崗位職務(wù)、執(zhí)行董事、CEO等、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生、企業(yè)財(cái)會(huì)工作人員

【主講課程】

非財(cái)類

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》（中、英文） 《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的成本管理》

《股權(quán)設(shè)計(jì)案例 實(shí)務(wù)全解》《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代績(jī)效激勵(lì)新模式》《客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》

財(cái)務(wù)類

《簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)分析洞察》《從財(cái)務(wù)預(yù)算到業(yè)務(wù)預(yù)算》《財(cái)務(wù)實(shí)踐中的經(jīng)營活動(dòng)分析》

《提升財(cái)務(wù)跨部門共同能力和影響力》《財(cái)務(wù)職業(yè)操守與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《成本管理與控制》

其他

《資本運(yùn)作與企業(yè)成長(zhǎng)》（可包括IPO規(guī)劃）《上市公司合規(guī)經(jīng)營管理》

《上市公司合規(guī)經(jīng)營管理》《如何通過財(cái)務(wù)管理提高企業(yè)績(jī)效》《多元世界中的理財(cái)認(rèn)知》

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型：專業(yè)知識(shí)+案列分享，結(jié)合新的觀點(diǎn)+輕松愉快地互動(dòng)，跟進(jìn)反饋信息提出后續(xù)改善建議。