《企業(yè)資金管控新布局》

《企業(yè)資金管控新布局》課程介紹

【課程收益】

n  掌握現(xiàn)金的預(yù)測技術(shù)，保證掌控企業(yè)現(xiàn)金流

n  通過學(xué)習(xí)可以初步建立企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)警機制

n  學(xué)習(xí)如何釋放沉淀資金，不造成現(xiàn)金損失

n  學(xué)習(xí)四大資金模式的運用

n  了解資金管理全過程的要點及風(fēng)險點

【課程對象】

企業(yè)資金管理部、財務(wù)部以及企業(yè)高管

【課程時長】 12小時（2天）

【課程大綱】

模塊一：現(xiàn)金流管理

1.      樂視與易到的現(xiàn)金之殤

2.      利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

3.      當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時應(yīng)如何處理？

a)      財務(wù)核算思路

b)     管理會計思路

c)      五大軍紀(jì)保證現(xiàn)金流的充沛

案例：蘋果的融資思路

案例：樂視集團五大軍紀(jì)

模塊二：現(xiàn)金預(yù)警以及現(xiàn)金預(yù)測

1.      現(xiàn)金流量表預(yù)警機制

案例：樂視現(xiàn)金斷裂全過程分析

2.      不同企業(yè)階段的關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)和估值特點

3.      不同企業(yè)的投資策略

4.      現(xiàn)金預(yù)測

案例：某公司現(xiàn)金快速預(yù)測

模塊三：挖掘沉淀資金--營運資金的管理

1.      營運資金的特點

2.      如何做好營運資金的效率分析

3.      采購資金管理

采購所帶來的資金風(fēng)險

三種資金管控的采購模式

4.      類金融的應(yīng)收賬款套路

應(yīng)收賬款帶來的風(fēng)險

企業(yè)信用如何有效管理

企業(yè)賬期的提前規(guī)劃

案例：史玉柱的強勢賒銷管理

5.      沉在倉庫的資金-存貨管理

存貨帶的資金風(fēng)險

存貨周轉(zhuǎn)率的提高方法

模塊四：集團資金管控思路

1.      如何識別集團資金管理誤區(qū)

資金信息孤島的風(fēng)險

集團企業(yè)資金如何失控？

2.      如何選擇集團資金管理模式

報賬中心模式詳解

結(jié)算中心模式詳解

財務(wù)公司模式詳解

3.      如何設(shè)計集團資金管理的模式

銀企直連的設(shè)計思路

資金監(jiān)控的設(shè)計思路

資金結(jié)算的設(shè)計思路

票據(jù)管理的設(shè)計思路

綜合授信的設(shè)計思路

信貸管理的設(shè)計思路

資金計劃的設(shè)計思路

案例：某集團資金管理借鑒

4.      財務(wù)共享中心的大司庫思路

共享服務(wù)平臺搭建模型

預(yù)算控制與共享服務(wù)中心的連動關(guān)系

共享服務(wù)中心的績效管理特點

案例：某企業(yè)共享服務(wù)中心組織設(shè)計

案例：海爾共享服務(wù)中心案例