《企業(yè)反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《企業(yè)反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

內卷時代企業(yè)降本增效的新思路

主講：葉書君

【課程背景】

在當前激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)面臨著諸多不確定性因素。為了在充分競爭的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，企業(yè)需要通過有效的運營內控手段來降低風險、提高效率、降低成本。近年來，國務院國資委提出國央企需加快建設世界一流財務管理體系的要求，其中包括加強企業(yè)內部控制的要求。本課程旨在幫助企業(yè)領導者和管理者掌握運營內控的關鍵方法，從內控管理理論走向實踐，通過案例分析和實操經驗分享，幫助企業(yè)構建與其業(yè)務相適應的內控體系，實現(xiàn)降本增效等系列經營管理目標。

【課程收益】

參加此課程將從以下幾方面獲益：

1.理論與實踐相結合：通過理論講解與實際案例分析，幫助學員理解運營內控的關鍵技術和方法。

2.實操經驗分享：通過互聯(lián)網平臺公司的內控治理實踐，為學員提供可借鑒的經驗和案例。

3.風險識別與管理：掌握風險識別與管理的方法，提高企業(yè)應對風險的能力。

4.降本增效的新思路：學習如何通過運營內控手段實現(xiàn)企業(yè)的降本增效目標。

5.提升企業(yè)競爭力：幫助企業(yè)領導者和管理者掌握內控治理的關鍵要素，提高企業(yè)的運營效率和市場競爭力。

【課程特色】

豐富案例教學，理論實踐結合，大量課堂實戰(zhàn)演練，組織學員在用中學；

深厚行業(yè)經驗，結合老師自身經驗和經典實戰(zhàn)案例，精細剖析風險、控制與戰(zhàn)略實現(xiàn)的關系。

【課程對象】

·         企業(yè)高級管理人員

·         財務總監(jiān)與財務經理

·         運營管理總監(jiān)與運營經理

·         供應鏈管理專業(yè)人士

·         內控與風險管理專業(yè)人士

【課程時間】1天（6小時/天）

【課程大綱】

1.  什么是內部控制

1.1最嚴謹著稱的德國復興信貸銀行發(fā)生50億歐重復付款？

1.2全球范圍內因內控失效而導致的幾次大事故帶來什么啟示？

1.3什么是內部控制

1.4運營內控與企業(yè)風險管理的意義及其價值

1.5內部控制固有局限性

1.6內部控制的認知誤區(qū)

1.7內部控制建設的思路和方法

2. 運營內控與企業(yè)風險管理

2.1什么是風險？一個小游戲

2.2 風險與機會的關系

2.3 風險的概念

2.4 風險識別的原理及注意事項

2.5 風險分析與計量

2.6 風險應對策略與方案

【案例分析】諾曼底：天貓面向商家的補貼為什么這么難？

2.7 運營內控的目標與原則

• 降低風險
• 提高效率
• 降低成本
• 確保合規(guī)性

2.8 運營內控的關鍵環(huán)節(jié)

• 采購管理

【案例分析】一則流量采購的廉正案例

• 庫存管理

【案例分析】家居公司的庫存疑難

• 生產管理
• 銷售管理
• 客戶服務管理

3. 內控治理在企業(yè)中的應用

3.1內控治理與戰(zhàn)略

• 企業(yè)內部治理結構
• 內控治理與企業(yè)戰(zhàn)略的關系

3.2內控環(huán)境及其風險管控

• 什么是企業(yè)內控環(huán)境？
• 組織架構設計的主要風險及其控制
• 組織架構運行的主要風險及其控制
• 戰(zhàn)略制定中的主要風險及其控制
• 戰(zhàn)略實施中的主要風險及其控制
• 企業(yè)文化主要風險及其控制
• 企業(yè)并購中的文化沖突風險及其控制

4. 關鍵控制活動

4.1企業(yè)控制活動的概念和類型

4.2 不相容職務相分離控制和授權審批控制

4.3 會計系統(tǒng)控制

4.4 財產保護控制和運營分析控制

4.5 績效考評控制

4.6 全面預算控制

4.7互聯(lián)網平臺公司的內控治理實踐

• 【案例分析】電商平臺的內控案例
• 【案例分析】社交媒體平臺的內控案例
• 【案例分析】在線支付平臺的內控案例

5. 降本增效的內控策略

5.1成本控制的方法

• 采購成本優(yōu)化
• 庫存成本控制
• 生產成本降低
• 【案例分析】成本應該怎么算怎么控？

5.2 提高效率的技術

• 自動化與數(shù)字化工具
• 業(yè)務流程優(yōu)化
• 數(shù)據(jù)分析與決策支持
• 【案例分析】互聯(lián)網平臺公司的運營管控與效率提升

6. 風險智能管理框架

6.1 互聯(lián)網＋內部控制

【案例分析】阿里巴巴的大數(shù)據(jù)應用在智能內控上的案例

總結與回顧

• 課程要點回顧
• 實踐中的注意事項
• 問題解答與互動

葉書君老師

     ——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師

?  阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

?  曾任：淘寶網 財務分析總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：阿里巴巴 集團內控總監(jiān)（M4/P9）

?  曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

?  曾任：阿里巴巴（內貿批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

?  曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

?  湖畔創(chuàng)研中心  企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師

?  廣州信息協(xié)會  數(shù)據(jù)資產入表 特聘講師

?  IPA公共會計師協(xié)會  專家講師

?  中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領域，強實戰(zhàn)經驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

2.     財務運營內控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

   持續(xù)面向內部運營，梳理淘寶網高風險業(yè)務領域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產化的意識，提升數(shù)據(jù)資產的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產入表率。

【授課風格】 

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。

實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。