資本時代如何融資融智融人

資本時代如何融資融智融人

                ------戰(zhàn)略融資讓企業(yè)子彈充足如虎添翼

                                         主講人：石磊

【課程背景】

疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關鍵的時刻，讓企業(yè)活下去，讓團隊留下來，這是擺在我們面前最突出的問題。現(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長，在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時期？ 

研發(fā)需要錢，廠房人員擴張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業(yè)無論什么階段，什么時期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè)，尤其是民營企業(yè)，融資始終是個大問題，銀行嫌貧愛富，投資人說服也越來越難。

?  商業(yè)計劃書怎么寫才會引起投資人關注？

?  投資人分幾類，應該怎么應對？

?  有人找我要投資，我改釋放多少股權？

?  啥叫估值？估值是怎么來的？

?  股權融資如何避免協(xié)議陷阱？

?  為什么銀行的錢很難拿？

?  如何跟銀行打交道？

?  很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的？

?  關于政府補貼要不要拿，有沒有風險？

本課程老師在高成長性行業(yè)及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權、債權融資經(jīng)驗。老師不僅在大型投資公司擔任高管，而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷，具備多角度審視企業(yè)價值的能力和經(jīng)驗。他將結合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學員分享股權實操和融資經(jīng)驗，引證真實鮮活，內容落地實用。

【課程收益】

?  了解什么是資本，資本看企業(yè)的方式和訴求

?  了解新形勢下資本的投資取向和關注焦點

?  了解與資本同頻和創(chuàng)造勢差的關鍵技巧

?  了解與資本打交道獲得主動的關鍵心法

?  掌握吸引投資人主動上門的商業(yè)計劃八要

?  掌握融資與控制權和對賭風險的平衡技巧

?  掌握從容不迫應對路演階段的5個能級

?  掌握債權融資6個技巧

?  掌握如何輕松獲得政府補貼

【課程宗旨】

在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術”。

【課程時間】6小時

【課程目標】讓學員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市，全過程融資工具、邏輯和心法，幫助企業(yè)明確目標，少走彎路，綁定資源，激勵員工，實現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時能夠提高風險防范意識，避免出現(xiàn)重大控制權和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

?  天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

?  資本給企業(yè)帶來的好處只是錢嗎？

?  資本市場的前世今生

?  企業(yè)估值與融資輪次的考慮

?  融資、融智、融人所對應的股權分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權融資？（1h）

?  股權融資導航儀——自我的內觀

?  股權融資的劇本——商業(yè)計劃書

?  股權融資上戰(zhàn)場——路演準備和操練

?  應對地毯式轟炸——盡職調查準備

?  合約階段咋設計——TS的責、權、利

?  什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動賽車收購之戰(zhàn)

三、股權融資的風險及其規(guī)避（1h）

?  中國合伙人——合伙之前擦亮眼睛

?  擇機窗口期——錯失時機事倍功半

?  國有or民營——資本屬性有哪些坑

?  回購與對賭——前人的股權血淚史

?  數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

?  有問題股東——以退為進和平分手

案例：方正股權代持；雷士照明；俏江南；國投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

?  什么是IPO，什么是注冊制？

?  什么樣的企業(yè)符合IPO標準

?  為什么新三板被越來越多的企業(yè)所放棄？

?  IPO的選擇
——戰(zhàn)場的選擇

——團隊的選擇

——節(jié)奏的選擇

?  對IPO的幾點思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業(yè)務模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權融資正確的開啟方式？

?  銀行融資的優(yōu)與劣

?  銀行融資的謀與局

?  銀行融資的選隊友

?  債權融資小眾玩法

?  債權融資的成本帳

?  債權融資的風險篇

六、中國特色現(xiàn)金收益政府補貼

?  政府補貼哪些企業(yè)可以申請

?  政府補貼真的就沒有成本

?  政府補貼需要注意的問題

案例：巧用擔保公司；浦發(fā)信用貸；

六、課程回顧與學員反饋

石磊 老師

——高成長企業(yè)財務管理實戰(zhàn)專家

?  曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

?  曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務總監(jiān)

?  曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務總監(jiān)&董秘

?  曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

?  曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

?  曾任科技部科技創(chuàng)新基金評審委員會財務委員

?  北京市科技金融促進中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評委

?  中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務與資本運作工作經(jīng)驗，結合財務管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質量，降低企業(yè)成本，強固內控，防范財稅風險，幫助企業(yè)價值倍增。

?  幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會財務審核，創(chuàng)造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業(yè)內奇跡。

?  幫助吉利控股非汽車業(yè)務板塊集團（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財務管理體系的搭建，實現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務背景下資金、預算、人員的財務管理三統(tǒng)一。

?  在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬。

?  在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內獲得中汽摩聯(lián)電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術在工業(yè)軟件領域實現(xiàn)與清華大學天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務管理領域多年經(jīng)驗，總結出高成長企業(yè)財務管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財務管理，特別擅長在企業(yè)擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務規(guī)范，內部風險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財務思維，幫助企業(yè)財務人員，搭建財務團隊，建立內控體系，實現(xiàn)業(yè)財融合，提升財務信息化水平，為企業(yè)對接資本市場快速做大做強，穩(wěn)健的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務管理 ——投資并購與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務稽查應對》

《財務報表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營預算管理》

《財務成本管控與實戰(zhàn)》

《內部控制和風險預防》

《業(yè)財融合》

【學員評價】

石老師的課內容非常實戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。

                                           ——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務系統(tǒng)有了全面而科學的認識，以前對于財務的作用對于企業(yè)經(jīng)營決策還是低估了，幸好學了石老師的財務課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服  副總裁  周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設計最后與財務管理實戰(zhàn)相結合，全面而落地，學員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部  財務總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術有限公司 董事長 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人  王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結合了財務管理和資本市場，乃至于經(jīng)營會計，具有很強的指導性                         ——北京市中關村中小企業(yè)協(xié)會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經(jīng)理 張慧