《國(guó)企混改與資本運(yùn)營(yíng)》

《國(guó)企混改與資本運(yùn)營(yíng)》
課程背景
在經(jīng)歷美國(guó)次貸危機(jī)、美元加息、英國(guó)脫歐、中美貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持者6.5%的發(fā)展速度，中國(guó)為世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。世界的經(jīng)濟(jì)的聚焦在中國(guó)，資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了次貸危機(jī)后，逐漸變得理性。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國(guó)制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的投資邏輯？怎樣建立無(wú)可比擬的投資策略？如何進(jìn)行行業(yè)分析和項(xiàng)目估值？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何抓住機(jī)遇？如何管理好優(yōu)質(zhì)的資源？如何管控風(fēng)險(xiǎn)？如何實(shí)現(xiàn)資本溢價(jià)？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題！
課程對(duì)象
企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、投融資人員
培訓(xùn)講師：劉光耀
課程時(shí)間：1天
課程特色   
獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。
課程收益：
通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：
1.     全面了解資本市場(chǎng)的運(yùn)作；
2.     全面了解投資的規(guī)劃；
3.     挖掘投資項(xiàng)目潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；
4.     掌握對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行價(jià)值管理；
5.     掌握投資的風(fēng)險(xiǎn)控制；
6.     掌握投資估值的方法；
 
課程內(nèi)容：
一、央企改革解讀
1.     《中央企業(yè)公司制改制工作實(shí)施方案》
1)     “管企業(yè)”到“管資產(chǎn)”
2)     “所有權(quán)”混合所有制轉(zhuǎn)移到“經(jīng)營(yíng)權(quán)”
3)     案例：淡馬錫公司
2.     央企改制要點(diǎn)解讀
1)     改制目標(biāo)是什么？
2)     為什么要改？
3)     哪些企業(yè)要改？
4)     具體怎么改？
5)     難點(diǎn)在哪？
6)     有哪些支持政策？
7)     改革的目的

二、資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的制定
1.     資本戰(zhàn)略的背景
2.     宏觀經(jīng)濟(jì)的影響
3.     中觀行業(yè)的周期性影響
4.     微觀企業(yè)的資源和優(yōu)勢(shì)的影響
5.     SWOT的決策定位

三、資本運(yùn)營(yíng)案例的分享
1.     資本運(yùn)營(yíng)的邏輯
2.     資本運(yùn)營(yíng)流程
3.     資本運(yùn)營(yíng)的分類與案例分享：
1)     基于企業(yè)結(jié)構(gòu)變化
a)     合并/托管/收購(gòu)/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟
b)    案例：滴滴&快滴，優(yōu)酷&土豆
2)     基于企業(yè)資產(chǎn)整合
a)     剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券
b)    案例：天津宏寶
3)     基于企業(yè)股權(quán)變化
a)     IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購(gòu)/MBO
b)    案例：京東
4)     基于企業(yè)融資戰(zhàn)略
a)     PE/VC/融資租賃
b)    案例：BAT
5)     基于企業(yè)商業(yè)模式
a)     PPP/BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)
b)    案例：滄州重工

四、 資本運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1.     投前管理
1)   投資計(jì)劃
2)   調(diào)研方案
3)   盡職調(diào)查的常用方法與關(guān)鍵控制點(diǎn)
a)     盡職調(diào)查的一般原則
b)    盡職調(diào)查的框架
c)     盡職調(diào)查的程序
d)    盡職調(diào)查的要訣：987654321
e)     盡職調(diào)查的范圍
f)      如何進(jìn)行歷史沿革的調(diào)查
g)    如何進(jìn)行人力資料調(diào)查
h)     如何進(jìn)行盈利能力調(diào)查
i)      如何進(jìn)行部門訪談
j)      如何進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)估
2.     投中管理
1)     風(fēng)險(xiǎn)控制
2)     財(cái)務(wù)控制
3)     資產(chǎn)控制
4)     節(jié)奏控制
5)     案例
3.     投后管理
1)     退出策略
2)     退出風(fēng)險(xiǎn)控制
3)     退出渠道
4)     清算

資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專家
股權(quán)雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢專家
清華大學(xué)、北京大學(xué)總裁班特聘講師
ACI注冊(cè)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
股權(quán)戰(zhàn)略、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)融資
國(guó)企混改、資本運(yùn)營(yíng)
上市輔導(dǎo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權(quán)設(shè)計(jì)、并購(gòu)、融資、債務(wù)重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權(quán)設(shè)計(jì)、融資、新三板掛牌輔導(dǎo)
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導(dǎo)

【產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目】
河南百分食品：石磨面粉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)
石家莊君樂寶：中國(guó)風(fēng)系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調(diào)研、設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)
中儲(chǔ)糧（內(nèi)蒙古）：年度營(yíng)銷規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；
內(nèi)蒙古恒豐食品 ：產(chǎn)品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級(jí)薯片系列開發(fā)、年度營(yíng)銷計(jì)劃、招商計(jì)劃；
內(nèi)蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產(chǎn)品系列；銷售模式與渠道管理計(jì)劃；