現(xiàn)金為王

一 、企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構
1.集團資金管理發(fā)展、組織 
2.資金管理核心流程 
3.案例：某跨國企業(yè)集團
二 、營運資金管理（內部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)管理架構與營運資金 
2.營運資金度量方法、管理指標
3.多事業(yè)部營運資金管理 
4.案例及練習：某跨國企業(yè)集團
三 、資本架構與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)資本架構與融資管理理念 
2.管理策略與原則、方法與措施
3.資本架構、資金成本 
4.融資產品分析與介紹
5.案例與練習：多個大中型企業(yè)實踐 
四 、外匯風險管理（現(xiàn)金流風險）
1.外匯風險如何產生 
2.如何度量企業(yè)外匯風險，管理手段
3.外匯風險管理政策與流程 
4.案例：中航油等
五 、信用風險與銷售融資管理
1.如何建立信用風險管理體系 
2.信用風險指標、信用評級、管理方案
3.銷售融資管理方案 
4.案例：信用風險出險案例
六 、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1.如何設定最佳現(xiàn)金存量 
2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3.現(xiàn)金管控風險要點與管理方法 
4.如何選擇適合的資金集中模式
5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6.練習：如何編制短期資金計劃
七 、財務報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.三張財務報表介紹與解構 
2.財務報表分析方法與指標
3.案例：（1）、某公司業(yè)務與財務分析（2）、國資委財務指標分析；
4.練習：財務指標分析與構建你自己的指標體系。

內訓課程收益：
1、掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法。
2、改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力。
3、提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率。
4、建立管理機制：學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制。

    溫寧，中華企管培訓網特邀企業(yè)內訓講師，高級管理顧問；英國布里斯托大學經濟管理學碩士；英國拉夫堡大學管理學碩士；曾任職于美國UDG聯(lián)創(chuàng)國際 戰(zhàn)略發(fā)展顧問；曾任職于美國派克鋼筆中華區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃顧問；曾任職于可口可樂 薪酬顧問；曾任職于國內前3強知名咨詢公司華東大區(qū)負責人。