現金流預測與最新現金管理技術

第1天 現金流量預測
一、“現金為王”教育了誰？
﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？
﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣ 破產的悲劇是否可以避免？
﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產
﹣ 現金流循環(huán)中的風險識別
二、科學管理現金流
﹣ 自由現金流給你“自由”
﹣ 改善現金流的技術
﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤
﹣ 應收，應付，和存貨
﹣ 稅收籌劃的貢獻
﹣ 精確管理資本性支出
三、現金流預測的方法與技術
- 現金流預測
- 現金流預測的目標
- 時間范圍和預測期間
- 現金流短期預測與長期預測
- 現金流預測模型
- 預測模型分析
- 預測表表樣解讀
- 現金流預測方法
- 不同預測方法介紹及優(yōu)劣比較
- 案例分析
第2天 營運資本和現金池管理
四、管好營運資本就等于出色的現金管理能力
- 企業(yè)最佳現金持有量預測模型
- 經營周期和現金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉危機有哪些類型？
- 現金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應收賬款，應付賬款，和存貨
五、現金池管理為何被稱為現金管理利器
- 現金池的定義與種類
- 實體現金池與名義現金池
- 單幣種現金池與跨境單幣種現金池
- 如何發(fā)揮現金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現金池管理的影響
- 有管制國家的現金池管理對策
六、現金池管理模式借鑒
- 國際先進的現金池管理模式借鑒
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構
- 跨境“名義”現金池-使用利率優(yōu)化技巧
- 中國貨幣政策對現金池管理的影響 
案例分析：
- 案例1：西門子現金池管理的先進性和借鑒意義
- 案例2：GE等國外企業(yè)的現金池管理模式分析，讓學員了解最先進的現金池管理最佳實踐，理解現金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。
- 案例3：中石油等國內企業(yè)的現金池管理模式解讀，讓學員明白現行中國貨幣政策體制下的現金池管理對策。
拓展練習與點評：
- 練習1：實戰(zhàn)演練，根據案例對公司預測現金需求和投資余額，真正掌握現金流預測方法
- 練習2：學員模擬企業(yè)運營，進行角色演練（類沙盤推演）

　　中華企管培訓網特邀企業(yè)內訓講師,曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，其后擔任幾家大型公司（互聯(lián)網，廣告業(yè)，服務業(yè)，金融業(yè)，快速消費品行業(yè)等）中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。

    付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè)，并就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位（Business & Accounting專業(yè)）。

    付先生經常被邀請為國內外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓機構兼職或專業(yè)講師，國內某專業(yè)機構首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經濟網和北京CFO發(fā)展中心的現場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》）就財務國際化管理，公司業(yè)務創(chuàng)新和財務轉型，戰(zhàn)略財務分析，國內外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預算管理，現金流管理，外匯風險管理，內控和全面風險管理等發(fā)表主題演講或撰文。

    付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥韧饪缧袠I(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓和學習，尤其擅長有關財務專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內訓。