企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理

一、資金流的主要問題
 經(jīng)營性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
 流動性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
 投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
 信用風(fēng)險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
 關(guān)聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風(fēng)險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
 企業(yè)應(yīng)付賬款過大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂

二、現(xiàn)金流量表的分析解讀
 現(xiàn)金流量表的構(gòu)成
 現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合
 如何解讀現(xiàn)金流量表的指標(biāo)和數(shù)據(jù)
 現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的關(guān)系

三、現(xiàn)金流的風(fēng)險分析
 企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析
 償付債務(wù)的能力的分析
 滿足權(quán)益方資金流的分析
 資本支出和實際現(xiàn)金流的關(guān)系

四、優(yōu)化營運資金的方法和手段
 收服兩條線的發(fā)展：核算服務(wù)中心
 由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用
 優(yōu)化資金的配置結(jié)構(gòu)，加大資金升值效率

五、不同階段企業(yè)營運資金健康狀況診斷
 成立期企業(yè)資金運營狀況和財務(wù)風(fēng)險
 發(fā)展成長期企業(yè)資金的問題以及財務(wù)手段
 成熟期資金面臨的效率問題和財務(wù)解決方案
 衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財務(wù)方法

楊凌彬簡介，中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)培訓(xùn)師，高級財務(wù)分析師，高級講師。  

【教育背景】
畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué)
澳大利亞DEAKIN university；
會計學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)碩士學(xué)位。CPA；

【職業(yè)背景】
雀巢中國
SWATCH中國有限公司
VTS CLIMA
MFG.COM
楊凌彬老師從基礎(chǔ)財務(wù)開始做起，一步步走向企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略角色，成為財務(wù)實踐和戰(zhàn)略相結(jié)合的實戰(zhàn)派專家。在其職業(yè)生涯中，曾先后擔(dān)任：財務(wù)主管、會計經(jīng)理、亞太區(qū)財務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)并兼運營總監(jiān)，負(fù)責(zé)制定財務(wù)策略和財務(wù)戰(zhàn)略管理；

【財務(wù)咨詢】
楊凌彬 老師曾經(jīng)為：大全集團、冀東水泥、上海儀電集團、金陵股份、大小飛樂等：咨詢的主題：財務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、母子公司財務(wù)控制、稅收籌劃等項目，完成多項財務(wù)報告。

【授課風(fēng)格】
楊凌彬 老師在長期的企業(yè)經(jīng)營中，對實際運作有透徹的理解，逐漸形成豐富的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能。他口才極佳，情感豐富,語言風(fēng)趣生動，把原本枯燥、晦澀難懂的財務(wù)概念和理論講的是深入淺出、精彩紛呈。課程獨特的設(shè)計，也在課堂上營造了一個又一個的亮點！ 而在案例分析以及對實時財經(jīng)分析等精彩內(nèi)容的分享上，又給學(xué)員提供了建立經(jīng)濟和財務(wù)結(jié)合的方法，以應(yīng)對未來面對的來自宏觀、微觀的挑戰(zhàn)。