現(xiàn)金流量管理與控制

授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、財務經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程內(nèi)容：
一、怎樣理解現(xiàn)金管理
 
現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。
現(xiàn)金流動過程。
現(xiàn)金管理的目標。
利潤與現(xiàn)金流的理解。
利潤與現(xiàn)金流量是否相等
現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)

二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會黑色倒閉）
  案例一：
  案例二：
  案例三：
  案例四：

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
 
資本金投入
籌融資管理和最佳資本結(jié)構(gòu)
縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
應收賬款管理和控制
集中賬戶管理和現(xiàn)金集中管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
 
付款政策管理
現(xiàn)金支付系統(tǒng)管理
銀行賬戶管理
財務政策：投資決策、股利分配決策。
    
五、現(xiàn)金流量管理與分析
 
　  閑置的現(xiàn)金是惰性資產(chǎn)
先制定投資政策，再開始投資計劃
財務杠桿收益
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
　  償債能力分析
　  分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、未來現(xiàn)金流量預測
 
企業(yè)戰(zhàn)略與財務決策
年度資金預算
投資項目的現(xiàn)金流量預測
最佳現(xiàn)金持有量預測

七、現(xiàn)金流量分析與控制

現(xiàn)金流量比率與經(jīng)營比率分析
企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量管理-年、季、月、周、日
內(nèi)部控制制度和賬戶管理
現(xiàn)金流量報告和控制 

授課內(nèi)容
1 現(xiàn)金流量預算方法和過程
編制原則和程序
2、 現(xiàn)金流量管理
經(jīng)營活動與現(xiàn)金流量
企業(yè)發(fā)展與資金需求
投資活動與現(xiàn)金流量管理
籌資活動與資本結(jié)構(gòu)對現(xiàn)金流量的影響
3 現(xiàn)金流量表剖析
現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析
現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈
現(xiàn)金流量表解讀和剖析
現(xiàn)金流量與籌資決策
4 現(xiàn)金流量分析與財務決策
現(xiàn)金流量比率分析
現(xiàn)金流量差異分析

張萍，中華企管培訓網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓講師
經(jīng)濟學學士；
會計碩士；
北京大學EMBA；
企業(yè)管理高級咨詢顧問與培訓講師；
企業(yè)管理咨詢師；
中國科學院心理研究所EAP中心簽約咨詢師；
國際PDP企業(yè)經(jīng)營管理咨詢師；
美國PDP咨商企業(yè)領(lǐng)導戰(zhàn)略管理教練；
沙盤模擬培訓專業(yè)講師；
高級會計師；
注冊納稅籌劃師；
IPTA認證的國際職業(yè)培訓師

實戰(zhàn)經(jīng)驗
  張萍 老師26年大型企業(yè)財務高管經(jīng)歷，先后在著名國際跨國集團公司、大
型民營企業(yè)集團擔任財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等管理職位。
特別對企業(yè)乃至集團公司財務管理、制度流程、稅務籌劃、全面
預算管理、資本運作、ERP等相關(guān)財務知識具有相當豐富的實戰(zhàn)
經(jīng)驗。
  張萍老師多年從事對財務管理的培訓與咨詢工作，對企業(yè)財務管理有著非
常深刻的理解。
  張萍 老師豐富的跨行業(yè)培訓經(jīng)驗，在民營企業(yè)、國有企業(yè)、合資企業(yè)及外商獨資企業(yè)均從事過培訓管理工作。

授課特點
張萍老師的課程深入淺出，從企業(yè)管理的角度剖析財務，通俗易懂，緊密結(jié)合企業(yè)的實際運作，使培訓生動、實用、有效，對企業(yè)發(fā)展中碰到的各種財務難題、財務危機有創(chuàng)造性的解決方案。將企業(yè)管理思路貫穿始終，對目前階段企業(yè)財務方面存在的問題有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。