業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控

 培訓(xùn)師介紹：
* 注冊會計師
* 北京大學(xué)EMBA
* 我司合伙人
* 曾任上市公司財務(wù)總監(jiān)
* 北京大學(xué)、清華大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)EMBA班特聘講師
* 中華會計網(wǎng)校、財考網(wǎng)、上海財經(jīng)大學(xué)特聘講師
* 四大會計師事務(wù)所特聘講師
* 多家公司財務(wù)顧問

【研究方向】全面預(yù)算、成本控制、報表分析、企業(yè)并購、股權(quán)激勵、財務(wù)風(fēng)險控制企業(yè)內(nèi)控
【擅長領(lǐng)域】工業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)、餐飲、酒店、漁業(yè)、典當(dāng)?shù)刃袠I(yè)

【主講課題】
* 《白話財務(wù)管理》
* 《全面預(yù)算管理實戰(zhàn)》
* 《如何從報表上看管理的問題》
* 《財務(wù)人員如何管理》
* 《財務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險控制》
* 《股權(quán)激勵考核體系》
* 《企業(yè)內(nèi)控管理實務(wù)操作》
* 《EVA考核體系分析》
* 《上市公司財務(wù)戰(zhàn)略及分析》

【經(jīng)典語錄】
* 財務(wù)管理管的不僅僅是錢，還有對錢的態(tài)度！
* 男人是張資產(chǎn)負(fù)債表，有資本不代表有實力；女人是張利潤表，有利潤不等于有錢；家庭和社會關(guān)系是張現(xiàn)金流量表，有錢還要看是什么錢
* 尼采曾經(jīng)說過，女人不是被男人騙了，女人是被自己的想象所騙了。當(dāng)一個女人有足夠的想象空間去和一個男人在一起的時候，她就愿意上當(dāng)受騙。換句話說，我們不是被別人騙了，我們是被自己的判斷所欺騙了！當(dāng)一件事情對我們來說，有足夠誘惑的時候，我們就愿意上當(dāng)受騙！
* 財務(wù)管理是一個“理性的價值”管理，與“感性的期望值”相結(jié)合的管理，她最終要平和的問題是“值不值”，而“值不值”也不是一個結(jié)論，是種感受。是藏在每個人心目當(dāng)中最復(fù)雜的感受。。。。。。

【授課特點】* 幽默風(fēng)趣，親和力強(qiáng)，學(xué)員評價，聽老師講課是種享受！
【出版圖書】
* 《白話財務(wù)管理》
* 《總經(jīng)理全面預(yù)算一本通》
《總經(jīng)理成本控制一本通》
《總經(jīng)理內(nèi)控一本通》
《透過財報看管理》
《總經(jīng)理如何管控財務(wù)》

【課程主題】
企業(yè)不是被別人競爭對手打敗的，其實企業(yè)是被自己打敗的，任何一個企業(yè)，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業(yè)內(nèi)部控制和管理的能力。
對于一個企業(yè)來說，體制決定了企業(yè)的制度，企業(yè)的制度服務(wù)于企業(yè)的流程，所有流程的結(jié)果最終體現(xiàn)在財務(wù)報表上。所以，內(nèi)控總結(jié)下來就六個字制度、流程+表格。
企業(yè)的業(yè)務(wù)循環(huán)是企業(yè)管理流程的關(guān)鍵點，只有關(guān)鍵點把握了，內(nèi)控制度才能最有效的實施。

【課程特色】
為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板
深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點
為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險的管控措施

【課程大綱】
為什么企業(yè)需要內(nèi)控
* 什么是內(nèi)部控制？
* 內(nèi)部控制的五個要素是什么？
* 如何設(shè)計及完善內(nèi)控體系

采購環(huán)節(jié)涉及的主要風(fēng)險及對策
* 采購環(huán)節(jié)的流程圖
* 采購環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：
* 采購環(huán)節(jié)的主要對策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
請購與審批的監(jiān)控
采購與驗收的控制
* 付款環(huán)節(jié)的監(jiān)控

銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險及對策
* 銷售環(huán)節(jié)的流程圖：
* 銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險：
* 銷售環(huán)節(jié)的主要對策：
職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)控制
銷售與發(fā)貨的控制
收款的控制

籌資與投資的主要風(fēng)險及對策
* 籌資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策
* 投資環(huán)節(jié)的流程、主要風(fēng)險及對策

資產(chǎn)管理的主要風(fēng)險及對策
* 貨幣資金的管理——現(xiàn)金為王
* 存貨的管理——存多少最好？
* 固定資產(chǎn)的管理——效率第一！
* 無形資產(chǎn)的管理——價值第一！

信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制
* 信息系統(tǒng)的的重要性
* 信息系統(tǒng)的開發(fā)
* 信息系統(tǒng)的運(yùn)行
* 信息系統(tǒng)的維護(hù)

其他環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制
* 人力資源的管理——選對人，才能做對事
* 工程項目的管理——質(zhì)量第一、成本第二
* 合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了
* 預(yù)算在內(nèi)控管理中的作用
* 報表管理——企業(yè)經(jīng)營的結(jié)果都在這三張表上

【課程總結(jié)】
* 內(nèi)控是企業(yè)完善內(nèi)部管理，防范風(fēng)險的第一工具，必須重視，必須完善！