集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)（吳老師）

一、集團(tuán)型企業(yè)資金管理模式探討
1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的六大系統(tǒng)/三大目標(biāo)    2、集團(tuán)資金管理核心流程
3、良好的集團(tuán)資金管理特征             4、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算模式設(shè)計(jì)         
5、集團(tuán)財(cái)務(wù)的“管理駕駛艙”
二、財(cái)務(wù)管理的本質(zhì)：現(xiàn)金為王
1、企業(yè)運(yùn)營(yíng)的三條斜線                 2、經(jīng)營(yíng)過(guò)程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流 
3、謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績(jī)效考核指標(biāo)   4、案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
三、集團(tuán)型企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析
1、股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率   2、經(jīng)營(yíng)者的成績(jī)單 - 總資產(chǎn)收益率
3、如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？          4、降低成本 - 提高利潤(rùn)率的根本途徑
5、如何保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)“不差錢(qián)”?   6、如何縮短銷(xiāo)售變現(xiàn)天數(shù)?
7、如何有效管理存貨?             8、應(yīng)付款期限越長(zhǎng)越好嗎?
9、資本性支出之前先算賬          10、案例分析: 這家公司經(jīng)營(yíng)得怎么樣？
四、現(xiàn)金流量表的分析與解讀
1、理想現(xiàn)金流的三條財(cái)務(wù)準(zhǔn)則       2、現(xiàn)金流量表的兩大看點(diǎn)
3、案例分析:這家公司業(yè)績(jī)的“含金量”如何？
五、企業(yè)健康狀況診斷
1、急性病的三種癥狀              2、慢性病的三種癥狀
3、企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)              4、如何優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)?
5、謹(jǐn)慎使用財(cái)務(wù)杠桿               6、案例分析 — 這家企業(yè)患了什么??？
六、增長(zhǎng)模式分析 — 案例討論
1、快速成長(zhǎng)的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流  2、什么是健康均衡的增長(zhǎng)模式？
七、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）與現(xiàn)金流管理
1、為什么要實(shí)施EVA             2、EVA計(jì)算公式及調(diào)整事項(xiàng)
3、EVA的三個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素       4、如何減少投入資本占用？
5、如何降低加權(quán)資本成本率？      6、小組活動(dòng) – EVA練習(xí)/經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
八、自由現(xiàn)金流量
1、EBITDA是企業(yè)的現(xiàn)金池        2、如何優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資本？
3、自由現(xiàn)金流量的計(jì)算方法        4、改善自由現(xiàn)金流量的五個(gè)途徑
5、小組活動(dòng)：股東自由現(xiàn)金流量計(jì)算
九、投資現(xiàn)金流管理
1、投資決策的基本程序             2、選擇投資項(xiàng)目的三道門(mén)檻
3、雙指標(biāo)評(píng)估決策模型的應(yīng)用       4、可行性分析的四個(gè)要點(diǎn)
5、財(cái)務(wù)分析必須回答的四個(gè)問(wèn)題
十、融資的主要方式/渠道
1、企業(yè)融資的四種模式             2、股權(quán)融資的三種形式
3、信用融資的五個(gè)來(lái)源             4、項(xiàng)目融資案例分析
5、資產(chǎn)證券化與企業(yè)上市           6、企業(yè)上市的六個(gè)步驟
7、案例分析 – 如何給你的公司定價(jià)？
十一、咨詢與答疑