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現(xiàn)金流量與運(yùn)營(yíng)資金管理(吳清山)

參加對(duì)象:現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

公開課編號(hào) GKK3693
主講老師 William Wu
參加費(fèi)用 4500元
課時(shí)安排 2天
近期開課時(shí)間 2015-05-30
舉辦地址 加載中...

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公開課大綱
培訓(xùn)收益
企業(yè)要想生存,正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),就必須有現(xiàn)金,必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來越多,競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說,血液循環(huán)的流量要求更大,速度也要求更快。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變,通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平,才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提升企業(yè)資金的利用效率,從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出,典型案例分析,互動(dòng)討論,以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。

課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
  • 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
  • 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
  • 對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
  • 現(xiàn)金流的概念
  • 現(xiàn)金流的分類
  • 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
  • 什么是營(yíng)運(yùn)資金
  • 運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
  • 運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
  • 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
  • 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
  • 運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤
  • 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
  • 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
  • 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
  • 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
  • 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
  • 日常各種現(xiàn)金流出的管理
  • 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
  • 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
  • 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
  • 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 
  • 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
  • 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
  • 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
  • 提高現(xiàn)金的管理效益,制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理

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