企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧（鄭老師）

【培訓(xùn)收益】
  幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營中的重要性；
  幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
  幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
  幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
  幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
  幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問題；
  幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
  幫助您掌握影響經(jīng)營現(xiàn)金流的重要因素及控制；
  幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理；
  幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。

【課程大綱】
第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機(jī)理
  是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
  如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
  現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運(yùn)資本等基本概念；
  凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權(quán)衡；
  現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
  企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析；
 
第二部分 現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
  現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表；
  現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；
  償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br />   企業(yè)財務(wù)安全運(yùn)營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計；
 
第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
  現(xiàn)金流的預(yù)測及預(yù)算管理與控制；
  現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
  信用管理、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
  庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
 
第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
  改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
  常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
  現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務(wù)部模式、資金部模式、財務(wù)公司等模式）及案例分析；

【培訓(xùn)講師】鄭老師
理道授權(quán)講師，高級財務(wù)分析師。香港大學(xué)MBA管理碩士，全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實的財務(wù)理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強(qiáng)，參課的學(xué)員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。
鄭老師曾提供過咨詢和培訓(xùn)服務(wù)的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強(qiáng)生醫(yī)療器械、英國氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會計、外高橋保稅區(qū)集團(tuán)公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團(tuán)、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務(wù)等上百家企業(yè)?；诙嗄甑钠髽I(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，鄭老師在培訓(xùn)中能提供具有可操作性的建議。
【培訓(xùn)形式】講授與學(xué)員參與的多種形式相結(jié)合，案例分析/小組活動貫穿始終
【學(xué)員人數(shù)】12-30人，滿12人開班 （小班授課）