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企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧(鄭老師)

參加對(duì)象:企業(yè)高、中層管理者,財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、從事財(cái)務(wù)工作者, 有興趣進(jìn)一步提升的職業(yè)經(jīng)理人

公開課編號(hào) GKK7751
主講老師 鄭老師
參加費(fèi)用 1500元
課時(shí)安排 1天
近期開課時(shí)間 2016-01-25
舉辦地址 加載中...

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公開課大綱
【培訓(xùn)收益】
  幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性;
  幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用;
  幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定;
  幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù);
  幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo);
  幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問(wèn)題;
  幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制;
  幫助您掌握影響經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的重要因素及控制;
  幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理;
  幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。

【課程大綱】
第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動(dòng)機(jī)理
  是什么原因讓無(wú)數(shù)的企業(yè)倒下;案例分析
  如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡;
  現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營(yíng)運(yùn)資本等基本概念;
  凈現(xiàn)金流與凈利潤(rùn)之間的權(quán)衡;
  現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述;
  企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流創(chuàng)造機(jī)制及周期的分析;
 
第二部分 現(xiàn)金流量分析技術(shù)與方法
  現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報(bào)表;
  現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢(shì)性分析;
  償債能力分析;盈利質(zhì)量分析;發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br />   企業(yè)財(cái)務(wù)安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì);
 
第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
  現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)及預(yù)算管理與控制;
  現(xiàn)金管理的六大核心問(wèn)題及解決建議;
  信用管理、存貨管理對(duì)現(xiàn)金流的影響;
  庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制;
 
第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
  改善現(xiàn)金流的七種方法;企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
  常用融資渠道與工具;企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道;
  現(xiàn)金管理的常用組織模式(財(cái)務(wù)部模式、資金部模式、財(cái)務(wù)公司等模式)及案例分析;

【培訓(xùn)講師】鄭老師
理道授權(quán)講師,高級(jí)財(cái)務(wù)分析師。香港大學(xué)MBA管理碩士,全球500強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)中國(guó)區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有效結(jié)合,因此,鄭老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路并且授課風(fēng)格幽默、風(fēng)趣、邏輯性強(qiáng),參課的學(xué)員無(wú)不反映鄭老師的課程深入淺出,受益匪淺。
鄭老師曾提供過(guò)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)的企業(yè)包括:上海大眾汽車有限公司、上海移動(dòng)通信、美國(guó)強(qiáng)生醫(yī)療器械、英國(guó)氧氣集團(tuán)、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會(huì)計(jì)、外高橋保稅區(qū)集團(tuán)公司、(美國(guó))福祿克國(guó)際、邦迪管路系統(tǒng)(上海)、拉法基博亞洲石膏建材集團(tuán)、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務(wù)等上百家企業(yè)?;诙嗄甑钠髽I(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),鄭老師在培訓(xùn)中能提供具有可操作性的建議。
【培訓(xùn)形式】講授與學(xué)員參與的多種形式相結(jié)合,案例分析/小組活動(dòng)貫穿始終
【學(xué)員人數(shù)12-30人,滿12人開班 (小班授課)

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