總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理

第一篇：基礎(chǔ)篇----現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)
一、財(cái)務(wù)管理知識(shí)
1、現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理基本原理、概念
2、財(cái)務(wù)管理概念及基本方法
3、會(huì)計(jì)語言要素
4、會(huì)計(jì)語言規(guī)則
二、財(cái)務(wù)能為企業(yè)做什么
1、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的聯(lián)系與區(qū)別
2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的職能——兼談財(cái)務(wù)管理人員的能力層次
三、企業(yè)管理崗位的財(cái)務(wù)職能

第二篇：閱讀分析篇----財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析
一、閱讀資產(chǎn)負(fù)債表
1、資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀
2、資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)及其內(nèi)容
3、資產(chǎn)負(fù)債表的作用
4、資產(chǎn)項(xiàng)目分析
5、流動(dòng)資產(chǎn)
6、固定資產(chǎn)
7、所有者權(quán)益項(xiàng)目分析
8、負(fù)債項(xiàng)目分析
9、分析方法
10、管理人員怎樣了解企業(yè)的資產(chǎn)分布狀況？
11、閱讀資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)注意哪些可能發(fā)生的虛假數(shù)字？
12、資產(chǎn)質(zhì)量分析——從報(bào)表看企業(yè)的真實(shí)情況

二、閱讀利潤(rùn)表
1、利潤(rùn)表的閱讀
2、利潤(rùn)表的作用
3、利潤(rùn)表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
4、收入項(xiàng)目分析
5、費(fèi)用項(xiàng)目分析
6、企業(yè)的三大費(fèi)用及其控制
7、營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目分析
8、投資收益項(xiàng)目分析
9、所得稅項(xiàng)目分析
10、凈利潤(rùn)
11、利潤(rùn)表的分析方法
12、討論：現(xiàn)金為王還是利潤(rùn)至上？
13、財(cái)務(wù)綜合分析與預(yù)警機(jī)制
14、跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析
（一）財(cái)務(wù)分析工作由誰做？
（二）財(cái)務(wù)分析與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理
1、財(cái)務(wù)分析的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)——如何做財(cái)務(wù)分析
2、財(cái)務(wù)分析的一般方法——企業(yè)需要什么樣的財(cái)務(wù)分析
(三)償債能力與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析
(四)營(yíng)運(yùn)能力與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析
(五)盈利能力與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析——什么是股東最關(guān)心的比率
(六)財(cái)務(wù)分析的升華——企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的建立

第三篇：運(yùn)作篇——資本運(yùn)作
一、融資渠道與方法
1、債權(quán)融資
2、股權(quán)融資
3、內(nèi)部融資
4、貿(mào)易融資
5、項(xiàng)目融資
6、政策融資
7、專業(yè)化協(xié)作融資
8、上市融資
二、股權(quán)融資的股東權(quán)益管理及風(fēng)險(xiǎn)控制 
1、公司股權(quán)比例控制技巧
2、初識(shí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)——公司價(jià)值最大化
3、職業(yè)經(jīng)理人如何看待公司股權(quán)
案例一：紅頂商人胡雪巖--創(chuàng)業(yè)融資
案例二：小魚吃大魚的杠桿收購(gòu)融資
案例三：引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資融資案例
案例四：改變阿里巴巴命運(yùn)的三次融資
討論1：國(guó)美電器股權(quán)紛爭(zhēng)的根源于融資風(fēng)險(xiǎn)控制
討論2：企業(yè)有了好項(xiàng)目就一定能引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資嗎？
三、融資策略
1、融資決策原則
2、融資關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制
3、融資風(fēng)險(xiǎn)管理
四、投資戰(zhàn)略
1、企業(yè)投資戰(zhàn)略主要類型
2、影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的5方面因素
3、企業(yè)投資戰(zhàn)略的選擇
4、投資戰(zhàn)略的策略

第四篇：管理篇——資產(chǎn)及成本管理
一、現(xiàn)金流管理
1、確定最佳現(xiàn)金持有量
2、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的計(jì)算和管理
3、現(xiàn)金流預(yù)算表及現(xiàn)金預(yù)算的編制
4、現(xiàn)金內(nèi)部控制制度的建立要點(diǎn)（兼談企業(yè)內(nèi)部控制要求）
5、公司現(xiàn)金流管理中的十大問題及對(duì)策
6、解決現(xiàn)金短缺的二十一種方法
7、掌控公司現(xiàn)金流最主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)
二、存貨管理
1、企業(yè)存貨管理各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)容及控制
2、每次進(jìn)貨數(shù)量的確定方法
三、應(yīng)收賬款管理
1、名企案例——從名企巨虧看應(yīng)收帳款管理
2、名企案例——應(yīng)收賬款控制的現(xiàn)實(shí)意義
3、應(yīng)收賬款管理整體解決方案
4、應(yīng)收賬款的管理方法
5、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理指標(biāo)
四、成本管理
1、從財(cái)務(wù)報(bào)表看企業(yè)成本種類
2、成本的構(gòu)成要素
3、從成本的核算流程看成本的來龍去脈
4、企業(yè)成本管理的實(shí)用方法

五、預(yù)算管理
1、預(yù)算管理基礎(chǔ)知識(shí)
2、全面預(yù)算管理工作的五大難題
3、全面預(yù)算管理的解決思路
4、提升全面預(yù)算管理有效性的路徑

第五篇：戰(zhàn)略篇——財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
一、企業(yè)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的概念
1、企業(yè)戰(zhàn)略的由來
2、企業(yè)戰(zhàn)略的類型
3、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的含義
二、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的特征
三、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的區(qū)別
四、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的類型有哪些
1、擴(kuò)張型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
案例：揭開蒙牛擴(kuò)張型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的迷
2、穩(wěn)健型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
案例：海信穩(wěn)健型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
3、防御收縮型財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
案例：勞力士、歐米茄等品牌高檔機(jī)械表挑戰(zhàn)日本石英電子表案例
案例：美國(guó)汽車行業(yè)戰(zhàn)略防御失敗的案例
討論：
1、企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略是一成不變的嗎？為什么？
2、您的企業(yè)曾經(jīng)選擇過哪幾種財(cái)務(wù)戰(zhàn)略？
五、如何選擇企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略？
1.創(chuàng)立期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理
2.成長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
3.成熟期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
4.衰退期的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
六、選擇財(cái)務(wù)戰(zhàn)略時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些問題
1、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的選擇要與經(jīng)濟(jì)周期相適應(yīng)
2、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略選擇必須與產(chǎn)品生命周期相適應(yīng)
3、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的選擇必須與企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式相適應(yīng)
七、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略主要內(nèi)容
1、籌資戰(zhàn)略
2、投資戰(zhàn)略
3、利潤(rùn)分配戰(zhàn)略
4、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略
案例：萬科的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

第六篇：利潤(rùn)篇——利潤(rùn)分配管理
1、利潤(rùn)的再投資
2、通貨膨脹與股利
3、合理的利潤(rùn)留成
4、利潤(rùn)分配政策的制定
案例：萬科境外“曲線融資”，牢牢掌控利潤(rùn)分配權(quán)

第七篇  其他財(cái)務(wù)管理
1、稅收籌劃管理
2、財(cái)務(wù)信用管理
3、財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略
4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別