總經(jīng)理的財務(wù)管理

第一篇：基礎(chǔ)篇----現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理基礎(chǔ)知識
一、財務(wù)管理知識
1、現(xiàn)代財務(wù)管理基本原理、概念
2、財務(wù)管理概念及基本方法
3、會計語言要素
4、會計語言規(guī)則
二、財務(wù)能為企業(yè)做什么
1、財務(wù)與會計的聯(lián)系與區(qū)別
2、企業(yè)財務(wù)管理的職能——兼談財務(wù)管理人員的能力層次
三、企業(yè)管理崗位的財務(wù)職能

第二篇：閱讀分析篇----財務(wù)報表閱讀與分析
一、閱讀資產(chǎn)負債表
1、資產(chǎn)負債表的閱讀
2、資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)及其內(nèi)容
3、資產(chǎn)負債表的作用
4、資產(chǎn)項目分析
5、流動資產(chǎn)
6、固定資產(chǎn)
7、所有者權(quán)益項目分析
8、負債項目分析
9、分析方法
10、管理人員怎樣了解企業(yè)的資產(chǎn)分布狀況？
11、閱讀資產(chǎn)負債表應(yīng)注意哪些可能發(fā)生的虛假數(shù)字？
12、資產(chǎn)質(zhì)量分析——從報表看企業(yè)的真實情況

二、閱讀利潤表
1、利潤表的閱讀
2、利潤表的作用
3、利潤表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
4、收入項目分析
5、費用項目分析
6、企業(yè)的三大費用及其控制
7、營業(yè)外收支項目分析
8、投資收益項目分析
9、所得稅項目分析
10、凈利潤
11、利潤表的分析方法
12、討論：現(xiàn)金為王還是利潤至上？
13、財務(wù)綜合分析與預(yù)警機制
14、跳出財務(wù)看財務(wù)

三、經(jīng)營狀況分析
（一）財務(wù)分析工作由誰做？
（二）財務(wù)分析與企業(yè)經(jīng)營管理
1、財務(wù)分析的評價標(biāo)準——如何做財務(wù)分析
2、財務(wù)分析的一般方法——企業(yè)需要什么樣的財務(wù)分析
(三)償債能力與經(jīng)營風(fēng)險分析
(四)營運能力與經(jīng)營風(fēng)險分析
(五)盈利能力與經(jīng)營風(fēng)險分析——什么是股東最關(guān)心的比率
(六)財務(wù)分析的升華——企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的建立

第三篇：運作篇——資本運作
一、融資渠道與方法
1、債權(quán)融資
2、股權(quán)融資
3、內(nèi)部融資
4、貿(mào)易融資
5、項目融資
6、政策融資
7、專業(yè)化協(xié)作融資
8、上市融資
二、股權(quán)融資的股東權(quán)益管理及風(fēng)險控制 
1、公司股權(quán)比例控制技巧
2、初識公司經(jīng)營目標(biāo)——公司價值最大化
3、職業(yè)經(jīng)理人如何看待公司股權(quán)
案例一：紅頂商人胡雪巖--創(chuàng)業(yè)融資
案例二：小魚吃大魚的杠桿收購融資
案例三：引進風(fēng)險投資融資案例
案例四：改變阿里巴巴命運的三次融資
討論1：國美電器股權(quán)紛爭的根源于融資風(fēng)險控制
討論2：企業(yè)有了好項目就一定能引進風(fēng)險投資嗎？
三、融資策略
1、融資決策原則
2、融資關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制
3、融資風(fēng)險管理
四、投資戰(zhàn)略
1、企業(yè)投資戰(zhàn)略主要類型
2、影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的5方面因素
3、企業(yè)投資戰(zhàn)略的選擇
4、投資戰(zhàn)略的策略

第四篇：管理篇——資產(chǎn)及成本管理
一、現(xiàn)金流管理
1、確定最佳現(xiàn)金持有量
2、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的計算和管理
3、現(xiàn)金流預(yù)算表及現(xiàn)金預(yù)算的編制
4、現(xiàn)金內(nèi)部控制制度的建立要點（兼談企業(yè)內(nèi)部控制要求）
5、公司現(xiàn)金流管理中的十大問題及對策
6、解決現(xiàn)金短缺的二十一種方法
7、掌控公司現(xiàn)金流最主要的財務(wù)指標(biāo)
二、存貨管理
1、企業(yè)存貨管理各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)容及控制
2、每次進貨數(shù)量的確定方法
三、應(yīng)收賬款管理
1、名企案例——從名企巨虧看應(yīng)收帳款管理
2、名企案例——應(yīng)收賬款控制的現(xiàn)實意義
3、應(yīng)收賬款管理整體解決方案
4、應(yīng)收賬款的管理方法
5、應(yīng)收賬款風(fēng)險監(jiān)控與管理指標(biāo)
四、成本管理
1、從財務(wù)報表看企業(yè)成本種類
2、成本的構(gòu)成要素
3、從成本的核算流程看成本的來龍去脈
4、企業(yè)成本管理的實用方法

五、預(yù)算管理
1、預(yù)算管理基礎(chǔ)知識
2、全面預(yù)算管理工作的五大難題
3、全面預(yù)算管理的解決思路
4、提升全面預(yù)算管理有效性的路徑

第五篇：戰(zhàn)略篇——財務(wù)戰(zhàn)略
一、企業(yè)戰(zhàn)略和財務(wù)戰(zhàn)略的概念
1、企業(yè)戰(zhàn)略的由來
2、企業(yè)戰(zhàn)略的類型
3、財務(wù)戰(zhàn)略的含義
二、財務(wù)戰(zhàn)略的特征
三、財務(wù)戰(zhàn)略管理與傳統(tǒng)財務(wù)管理的區(qū)別
四、財務(wù)戰(zhàn)略的類型有哪些
1、擴張型財務(wù)戰(zhàn)略
案例：揭開蒙牛擴張型財務(wù)戰(zhàn)略的迷
2、穩(wěn)健型財務(wù)戰(zhàn)略
案例：海信穩(wěn)健型財務(wù)戰(zhàn)略
3、防御收縮型財務(wù)戰(zhàn)略
案例：勞力士、歐米茄等品牌高檔機械表挑戰(zhàn)日本石英電子表案例
案例：美國汽車行業(yè)戰(zhàn)略防御失敗的案例
討論：
1、企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略是一成不變的嗎？為什么？
2、您的企業(yè)曾經(jīng)選擇過哪幾種財務(wù)戰(zhàn)略？
五、如何選擇企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略？
1.創(chuàng)立期的財務(wù)戰(zhàn)略管理
2.成長期的財務(wù)戰(zhàn)略
3.成熟期的財務(wù)戰(zhàn)略
4.衰退期的財務(wù)戰(zhàn)略
六、選擇財務(wù)戰(zhàn)略時應(yīng)重點關(guān)注哪些問題
1、財務(wù)戰(zhàn)略的選擇要與經(jīng)濟周期相適應(yīng)
2、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略選擇必須與產(chǎn)品生命周期相適應(yīng)
3、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略的選擇必須與企業(yè)經(jīng)濟增長方式相適應(yīng)
七、財務(wù)戰(zhàn)略主要內(nèi)容
1、籌資戰(zhàn)略
2、投資戰(zhàn)略
3、利潤分配戰(zhàn)略
4、資產(chǎn)營運戰(zhàn)略
案例：萬科的財務(wù)戰(zhàn)略

第六篇：利潤篇——利潤分配管理
1、利潤的再投資
2、通貨膨脹與股利
3、合理的利潤留成
4、利潤分配政策的制定
案例：萬科境外“曲線融資”，牢牢掌控利潤分配權(quán)

第七篇  其他財務(wù)管理
1、稅收籌劃管理
2、財務(wù)信用管理
3、財務(wù)競爭戰(zhàn)略
4、財務(wù)風(fēng)險識別