企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范

第一篇、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范
問(wèn)題：從我國(guó)部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)
案例解析：1、從三鹿奶粉事件看企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施
          2、沃爾瑪?shù)膬?nèi)部控制設(shè)計(jì)
 
第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析
第一節(jié)、 內(nèi)控的概念
第二節(jié)、內(nèi)部控制的發(fā)展歷程及我國(guó)企業(yè)內(nèi)控現(xiàn)狀
第三節(jié)、內(nèi)部控制的目的
第四節(jié)、當(dāng)前內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題

第二章、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的關(guān)系
第一節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)的概念：     
第二節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)的控制：
第三節(jié)、內(nèi)部控制的類型:
第四節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的10種方法；
第五節(jié)、設(shè)計(jì)內(nèi)部控制5大準(zhǔn)則。

第三章、企業(yè)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及完善內(nèi)部控制的建議
第一節(jié)、企業(yè)內(nèi)部控制的主要問(wèn)題
第二節(jié)、完善企業(yè)內(nèi)部控制的建議
 
 
第二篇、企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)及案例分析
 
第四章、 財(cái)務(wù)部門如何組織和實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制
第一節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容
第二節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的方法:
第三節(jié)、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的設(shè)計(jì):
第四節(jié)、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建立應(yīng)符合以下八大原則
第五節(jié)、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的要點(diǎn)：
第六節(jié)、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系框架的五個(gè)方面

第五章、內(nèi)部控制設(shè)計(jì)案例解析
第一節(jié)、貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的基本要求
第二節(jié)、貨幣資金收入業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
1、銷售貨物收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
2、回收欠款收入現(xiàn)金的內(nèi)部控制
第三節(jié)、貨幣資金支出業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
1、貨幣資金支出的3鐘具體控制方式
貨幣資金業(yè)務(wù)流程復(fù)件貨幣資金業(yè)務(wù)流程.doc
舉例：1、常見(jiàn)的舞弊形式及防治措施
常見(jiàn)的舞弊形式和防治措施.xls
 
例2、規(guī)避外幣風(fēng)險(xiǎn)的方法介紹
套期保值方法介紹
 
第六章  減少控制運(yùn)營(yíng)資本占用的方法
財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)是什么？
復(fù)件 CFO財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé).doc     
第一節(jié)、減少應(yīng)收帳款策略的八個(gè)方法
n  應(yīng)收賬款月匯總分析表.xls
第二節(jié)、控制減少存貨六大方法
第三節(jié)、延長(zhǎng)應(yīng)付帳款五大方法
第四節(jié)、應(yīng)付帳款現(xiàn)金折扣的決策

第七章  銷售管理制度的設(shè)計(jì)及操作
案例：1、某公司的銷售管理規(guī)定
E:\I盤\桌面\財(cái)務(wù)中心行政\內(nèi)部控制\銷售管理規(guī)定.doc

第八章、印信管理制度設(shè)計(jì)及操作方法
案例：1、某公司由于印信管理不善而引發(fā)官司給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失
2、某公司的印信管理制度888有限公司印信管理制度.doc

第九章  票據(jù)管理內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及操作方法
案例：1、某公司的票據(jù)管理不善給企業(yè)帶來(lái)稅收風(fēng)險(xiǎn)（假票、建筑安裝票）
2、某公司的票據(jù)管理 E:\I盤\桌面\財(cái)務(wù)中心行政\內(nèi)部控制\復(fù)件外來(lái)票據(jù)管理規(guī)定.doc
n財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局文.doc

第十章   管理費(fèi)用內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)及操作方法
案例：某公司的財(cái)務(wù)管理制度
1、某公司的業(yè)務(wù)招待及汽車招待費(fèi)用管理
2、E:\I盤\桌面\財(cái)務(wù)中心行政\內(nèi)部控制\財(cái)務(wù)手冊(cè).doc
三項(xiàng)費(fèi)用表格匯總.xls

第十一章  租金抵利息的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
案例：某公司間的資金拆借和租金相抵，給雙方企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益租金抵利息案例.doc

第十二章 收入時(shí)間確認(rèn)偏差導(dǎo)致企業(yè)帶來(lái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)及防范措施和方法
案例：某房地產(chǎn)公司收入確認(rèn)偏差稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)罰款
收入時(shí)間確認(rèn)偏差防范措施和方法

第十三章、收款單位和提供票據(jù)單位不符給企業(yè)帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1、收款單位和提供票據(jù)不符給企業(yè)帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)票涉稅問(wèn)題分析.doc
2、平時(shí)財(cái)務(wù)帳務(wù)處理時(shí)注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（如：租金、利息、商業(yè)管理費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)籌劃規(guī)避）租金抵利息案例.doc
family:"Times New Roman"'>商品房預(yù)租
5.5.3商品房先租后售     
5.5.4商品房售后包租
5.5.5案例：商品房租賃稅務(wù)籌劃

第六部分  清盤環(huán)節(jié)
6.1項(xiàng)目清算的組織
6.2注意事項(xiàng)和相關(guān)規(guī)定
6.2項(xiàng)目清算的財(cái)務(wù)操

國(guó)內(nèi)某大型上市集團(tuán)副總裁，資深企業(yè)管理顧問(wèn)、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)高級(jí)會(huì)計(jì)師、二級(jí)建造師、國(guó)際高級(jí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、人力資源管理師 。擅長(zhǎng)組織財(cái)務(wù)管理、人力資源、稅務(wù)籌劃等的培訓(xùn)，被譽(yù)為房地產(chǎn)全面預(yù)算管理的開(kāi)拓者。目前是北京稅務(wù)研究院研究員、云南稅務(wù)專修學(xué)院客座教授、北京鵬翔咨詢、北京大成方略納稅人俱樂(lè)部、中稅網(wǎng)、北京振江環(huán)宇、杭州焦點(diǎn)咨詢、深圳千里馬咨詢公司等多家顧問(wèn)咨詢公司聘任兼職講師及高效MBA講師。曾經(jīng)為多家單位委托在杭州、鄭州、大連、青島等地為各行業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行《全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)與品績(jī)考核》、《房地產(chǎn)全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)操作》《企業(yè)實(shí)用財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表解讀》、《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全程稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和稅務(wù)籌劃》、《企業(yè)納稅籌劃》、《企業(yè)內(nèi)部控制》、《企業(yè)制度建設(shè)與戰(zhàn)略管理》、《股權(quán)激勵(lì)的企業(yè)管理模式實(shí)務(wù)》等的培訓(xùn)。在國(guó)際刊物《經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊》《時(shí)代經(jīng)貿(mào)》《時(shí)代金融》《財(cái)資中國(guó)》等雜志上發(fā)表過(guò)若干篇具有影響力的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理論文。被譽(yù)為房地產(chǎn)全面預(yù)算管理的開(kāi)拓者。