現(xiàn)金管理與營運資本管理

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
1、初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
2、利潤與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系
3、不同角度看現(xiàn)金流量—股東、債權(quán)人、經(jīng)營者

二、現(xiàn)金管理
1、持有現(xiàn)金的動機
2、現(xiàn)金管理的內(nèi)容
3、現(xiàn)金預(yù)算的編制
4、現(xiàn)金管理的基本方法
5、可交易證券的管理
6、最佳現(xiàn)金余額

三、營運資本管理
1、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
2、營運資本決策所涉及的主要內(nèi)容
3、籌資組合
4、資產(chǎn)組合
5、應(yīng)收賬款與存貨管理
6、流動負債管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
1、最佳資本結(jié)構(gòu)的確定
2、資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
3、銀行融資的現(xiàn)金流入管理
4、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
5、信用管理對現(xiàn)金流入的影響

五、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
1、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理
2、電子銀行系統(tǒng)
3、日常各種現(xiàn)金流出的管理
4、關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序

六、現(xiàn)金流量的量化計算與分析
1、經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
2、現(xiàn)金流量表的編制及其相關(guān)分析
3、分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘訓(xùn)師，世界華人講師500強，中國人民大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務(wù)師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師，中國財稅課程生動化、形象化第一人，國富經(jīng)濟研究院特聘教授。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)等著名高校EMBA、總裁班特聘講師。

任職經(jīng)歷：
　　歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務(wù)所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
　　章老師精通財務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術(shù)等，先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，此外成功舉辦過百余次大型公開課，章老師的主講課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。

授課風(fēng)格：
　　旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。