現(xiàn)金流量表的閱讀與分析暨企業(yè)資金鏈管理

一、現(xiàn)金流量表的基本概念

1、現(xiàn)金流量表的產(chǎn)生             
2、現(xiàn)金流量表的意義
3、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)             
4、現(xiàn)金流量表的內(nèi)容
5、“現(xiàn)金”的定義              

二、現(xiàn)金流量表閱讀與分析

1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀       
2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀
3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量的閱讀        
4、匯率變動(dòng)影響及補(bǔ)充資料閱讀
5、結(jié)構(gòu)百分比分析（收入結(jié)構(gòu)、支出結(jié)構(gòu)、余額結(jié)構(gòu)）
6、變動(dòng)趨勢(shì)分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析
7、財(cái)務(wù)比率分析（償債能力、支付能力、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量）

三、企業(yè)發(fā)生資金危機(jī)的原因及其對(duì)策

1、發(fā)展過(guò)快及其對(duì)策         
2、管理不佳及其對(duì)策      
3、錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)政策及其對(duì)策   
4、盈利危機(jī)及其對(duì)策     
5、銷售危機(jī)及其對(duì)策

四、資金管理

1、資金管理的目標(biāo)           
2、資金管理的內(nèi)容
3、資金管理的基本方法      
4、資金管理的成本與效益
5、最佳現(xiàn)金余額            
6、資金管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制

五、現(xiàn)金預(yù)算與日?，F(xiàn)金流的管理

1、現(xiàn)金預(yù)算的概念           
2、編制現(xiàn)金預(yù)算的方法

六、關(guān)注現(xiàn)金流狀況，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的概念            
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與控制的工具

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特聘訓(xùn)師，世界華人講師500強(qiáng)，中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士（MBA），中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），注冊(cè)稅務(wù)師（CPT），中國(guó)目前唯一縱橫“財(cái)稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領(lǐng)域的“三棲”實(shí)戰(zhàn)派管理專家與著名培訓(xùn)師，中國(guó)財(cái)稅課程生動(dòng)化、形象化第一人，國(guó)富經(jīng)濟(jì)研究院特聘教授。清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等著名高校EMBA、總裁班特聘講師。

任職經(jīng)歷：
　　歷任江蘇油田江都油脂油品廠財(cái)務(wù)主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚(yáng)州大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所首席注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
　　章老師精通財(cái)務(wù)管理咨詢及納稅籌劃、資本運(yùn)作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析及項(xiàng)目融資、人力資源管理與開(kāi)發(fā)技術(shù)等，先后為全國(guó)數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，此外成功舉辦過(guò)百余次大型公開(kāi)課，章老師的主講課程深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。

授課風(fēng)格：
　　旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效。