企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

適合對象：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理、非財務經(jīng)理、注冊會計師、財務主管等

課程特色：   
勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動的，而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了。現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡?，F(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。
該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負債表與利潤表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。

課程大綱：

•  現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？
  • 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個標準
  • 現(xiàn)金與利潤，哪個更重要？
  • 公司的現(xiàn)金消失的5個詭計
  • 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量
  • 現(xiàn)金流惡化的三個不良影響
  • 五大會計要素與現(xiàn)金流之間的關系
  • 現(xiàn)金極大化的八種方法
  • 集團公司現(xiàn)金管理體制
  • 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略
• 銷售額與現(xiàn)金---為什么營業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？
  • 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？
  • 認識銷售、利潤與現(xiàn)金的優(yōu)先順序
  • 認真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由
  • 關注營業(yè)額之前應先關注利潤和現(xiàn)金
  • 別玩錯誤的折扣戰(zhàn)
  • 分析企業(yè)營業(yè)額并分析銷售狀況
  • 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應該是多少？
• 費用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上
  • 為什么所有的公司都會產(chǎn)生赤子？
  • 如何砍掉固定費用
  • 如何刪減變動費用
  • 會失敗的成本削減對策
  • 如何決定從虧損事業(yè)中撤退
  • 如何降低管理成
  • 如何優(yōu)化費用支付進度
  • 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認股權模式
• 非現(xiàn)金資產(chǎn)與現(xiàn)金---要努力追求資產(chǎn)的變現(xiàn)性
  • 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關系
  • 戰(zhàn)勝對資產(chǎn)占有欲，才能現(xiàn)金最大化
  • 為了不亂花錢，要制定營運計劃
  • 現(xiàn)金消失的5條路徑
  • 現(xiàn)金回流的5條路徑
  • 熔化資產(chǎn)換取現(xiàn)金的方法
  • 失敗在過度投資設備的三個理由
  • 千萬別做孤注一擲的投資
  • 游資的創(chuàng)造與利用
  • 有關具體資產(chǎn)項目的現(xiàn)金流決策
• 負債與現(xiàn)金---無借款經(jīng)營真的理想嗎？
  • 以借款買到成功、速度與時間
  • 想清楚企業(yè)為何需要借款
  • 你的公司可以借到多少錢？
  • 下雨之前先借傘
  • 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資
  • 無借款經(jīng)營真的理想嗎？
  • 銀行關注哪些事情？
  • 如何充分利用政策性補貼
  • 如何成功申請延期付款
  • 盡量使用商業(yè)信用融資
• 所有者權益與現(xiàn)金---要固守自有資本
  • 固守自有資本，提升企業(yè)價值
  • 用債轉(zhuǎn)股解決債務超過問題
  • 關注自有資本率與速動比率
  • 經(jīng)營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子
  • 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權益分析
  • 權益融資時機的把握
• 企業(yè)的成長與現(xiàn)金---放棄成長，現(xiàn)金就會儲存
  • 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會改變
  • 成長期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范
  • 如何確定企業(yè)成長的合理速度
  • 如何跨越成長期的兩難條件
  • 最后還是拿錢說話
  • 高成長導致的悲劇
  • 高速增長型公司的財務策略
  • 堅持走可持續(xù)增長之路
• 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式

一、磨出可以吸引資金的決算書的方法
二、利潤的泡沫會傷害到資產(chǎn)負債表
三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱

　　中華企管培訓網(wǎng)特聘講師，中國注冊會計師協(xié)會會員，楊念祖老師著名財務專家，實戰(zhàn)派講師，職業(yè)指南頻道《企管天下》欄目特邀專家。楊念祖老師曾先后擔任大型中央企業(yè)、外資房地產(chǎn)企業(yè)、投資公司、物流公司的財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長等職務，具有建筑、勘察設計、工業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)、餐飲、咨詢、物流等行業(yè)工作經(jīng)驗。

　　楊念祖老師不僅具有豐富的財務總監(jiān)職業(yè)經(jīng)驗，又具有扎實的企業(yè)經(jīng)營管理的實戰(zhàn)經(jīng)驗。近年來主要講授財務總監(jiān)班、總裁班、MBA班、EMBA班、職業(yè)經(jīng)理人班、銀行信貸經(jīng)理班方面的課程。

　　楊念祖老師在企業(yè)投融資管理、企業(yè)經(jīng)營管理和財務分析方面具有豐富經(jīng)驗，特別是近年來在《財務報表分析與企業(yè)經(jīng)營決策》、《非財務經(jīng)理的財務管理》、《會計報表與銀行信貸決策》、《企業(yè)現(xiàn)金流管理策略》等系列課程的培訓方面；楊念祖老師形成了清晰、嚴謹、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。

　　楊念祖老師他力求把先進的會計理念和財務思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業(yè)經(jīng)營實踐緊密結合，實現(xiàn)財務與經(jīng)營的無縫對接，通過財務報表發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題，反過來用財務的思維指導企業(yè)的經(jīng)營決策，使財務充滿鮮活力。