企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧

一、認識現(xiàn)金流
1）錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的      
2）企業(yè)管理，現(xiàn)金為王
3）現(xiàn)金流的管理目標                       
4）現(xiàn)金流的管理內(nèi)容
5）企業(yè)持有現(xiàn)金的動機                     
6）現(xiàn)金庫存成本

二、現(xiàn)金管理規(guī)劃
1）現(xiàn)金的產(chǎn)生與流轉過程                 
2）現(xiàn)金預算的編制、執(zhí)行、考核
3）現(xiàn)金的日常管理

三、現(xiàn)金管理模型
1）鮑莫爾存貨模型                        
2）限度現(xiàn)金管理模型

四、關于現(xiàn)金流的主要管理報表—現(xiàn)金流量表的閱讀與分析
1）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的閱讀                
2）投資活動現(xiàn)金流量的閱讀
3）籌資活動現(xiàn)金流量的閱讀                
4）結構百分比分析
5）變動趨勢分析與趨勢預測分析            
6）財務比率分析

五、大型企業(yè)集團的資金集中管理
1）資金集中管理的必然性                  
2）資金集中管理的優(yōu)越性
3）資金集中管理的條件                    
4）資金集中管理的模式

六、企業(yè)發(fā)生資金危機的原因及其對策
1）發(fā)展過快及其對策                       
2）管理不佳及其對策      
3）錯誤的財務政策及其對策                 
4）盈利危機及其對策     
5）銷售危機及其對策

七、改善企業(yè)現(xiàn)金流需要關注的焦點問題
1）應收賬款的管理                        
2）存貨的管理
3）固定資產(chǎn)的管理                        
4）重大股權與債權投資的管理

八、關注現(xiàn)金流狀況，有效控制財務風險
1）營運資本監(jiān)控企業(yè)的投資與融資環(huán)節(jié)      
2）營運資金需求監(jiān)控企業(yè)的經(jīng)營環(huán)節(jié)
3）現(xiàn)金支付能力監(jiān)控支付環(huán)節(jié)               
4）自我診斷，我屬于哪一種情形

　　中華企管培訓網(wǎng)特聘訓師，世界華人講師500強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理”三大領域的“三棲”實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人，國富經(jīng)濟研究院特聘教授。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學等著名高校EMBA、總裁班特聘講師。

任職經(jīng)歷：
　　歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經(jīng)理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業(yè)有限公司財務總監(jiān)。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
　　章老師精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業(yè)內(nèi)部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發(fā)技術等，先后為全國數(shù)十家企業(yè)提供深度咨詢服務，為數(shù)百家企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)訓服務，此外成功舉辦過百余次大型公開課，章老師的主講課程深受業(yè)內(nèi)人士好評。

授課風格：
　　旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。